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| 华康医疗(301235) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 76,920.14 | -- | 19,483.79 | 10,476.30 | |
| 收到的税费返还 | 2.07 | -- | 2.07 | 5.44 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,932.37 | -- | 974.96 | 2,374.97 | |
| 经营活动现金流入小计 | 81,854.58 | -- | 20,460.82 | 12,856.70 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 49,838.22 | -- | 24,636.92 | 16,389.19 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 12,586.64 | -- | 7,122.34 | 4,231.15 | |
| 支付的各项税费 | 2,881.01 | -- | 1,626.58 | 1,257.64 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 12,089.45 | -- | 4,133.46 | 4,866.90 | |
| 经营活动现金流出小计 | 77,395.31 | -- | 37,519.30 | 26,744.87 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 4,459.27 | -12,421.60 | -17,058.48 | -13,888.17 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 5.56 | -- | 5.49 | 6.20 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 5.56 | -- | 5.49 | 6.20 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 653.48 | -- | 258.00 | -- | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 86.00 | -- | -- | 0.92 | |
| 投资活动现金流出小计 | 739.48 | -- | 258.00 | 0.92 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -733.92 | -- | -252.51 | 5.28 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 16,119.00 | -- | 13,069.00 | 5,700.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | 3,246.54 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 16,119.00 | -- | 16,315.54 | 5,700.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 8,699.86 | -- | 3,986.36 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 501.48 | -- | 171.39 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,243.41 | -- | 663.72 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 10,444.76 | -- | 4,821.47 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 5,674.24 | -- | 11,494.07 | 5,700.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 9,399.59 | -12,421.60 | -5,816.92 | -8,182.89 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 9,522.13 | -- | 9,522.13 | 9,522.13 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 18,921.71 | -- | 3,705.21 | 1,339.24 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 8,136.15 | -- | 783.18 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,983.23 | -- | -303.01 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 463.91 | -- | 226.79 | -- | |
| 无形资产摊销 | 65.58 | -- | 32.67 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 85.60 | -- | 44.05 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -0.02 | -- | -0.71 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 6.82 | -- | 6.61 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 856.15 | -- | 298.53 | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -443.09 | -- | -158.28 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -3,109.08 | -- | -2,545.89 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -27,556.93 | -- | -6,758.17 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 20,933.93 | -- | -10,348.64 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 1,398.60 | -- | 906.84 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 4,459.27 | -- | -17,058.48 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | 422.80 | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 18,921.71 | -- | 3,705.21 | -- | |
| 现金的期初余额 | 9,522.13 | -- | 9,522.13 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 9,399.59 | -- | -5,816.92 | -- | |
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