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华康医疗(301235) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 142,034.13 | 103,920.28 | 67,185.27 | 29,604.16 | |
收到的税费返还 | -- | 83.63 | 18.41 | 18.41 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 6,353.92 | 1,998.67 | 1,586.42 | 619.60 | |
经营活动现金流入小计 | 148,388.05 | 106,002.58 | 68,790.09 | 30,242.17 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 104,245.83 | 92,815.33 | 63,944.05 | 33,999.98 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 27,813.16 | 19,677.82 | 12,976.02 | 6,879.67 | |
支付的各项税费 | 10,045.95 | 8,948.33 | 7,882.36 | 5,254.29 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 25,019.15 | 14,670.35 | 9,120.39 | 4,683.19 | |
经营活动现金流出小计 | 167,124.08 | 136,111.83 | 93,922.83 | 50,817.13 | |
经营活动产生的现金流量净额 | -18,736.03 | -30,109.26 | -25,132.73 | -20,574.96 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 40,000.00 | 40,000.00 | 40,000.00 | 40,000.00 | |
取得投资收益所收到的现金 | 1,178.51 | 1,178.87 | 1,178.87 | 1,178.87 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 7.91 | 0.04 | 0.04 | 0.02 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 41,186.41 | 41,178.91 | 41,178.91 | 41,178.89 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 54,741.01 | 38,775.57 | 21,268.96 | 704.42 | |
投资所支付的现金 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | -- | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 35.04 | |
投资活动现金流出小计 | 55,741.01 | 39,775.57 | 22,268.96 | 739.45 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -14,554.60 | 1,403.34 | 18,909.95 | 40,439.44 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 50,913.33 | 39,100.00 | 20,000.00 | 10,000.00 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 50,913.33 | 39,100.00 | 20,000.00 | 10,000.00 | |
偿还债务支付的现金 | 10,000.00 | 2,000.00 | -- | -- | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,304.77 | 1,742.58 | 1,490.44 | 65.36 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,396.17 | 633.60 | 537.17 | 219.67 | |
筹资活动现金流出小计 | 13,700.94 | 4,376.18 | 2,027.62 | 285.04 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 37,212.40 | 34,723.82 | 17,972.38 | 9,714.96 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 3,921.77 | 6,017.91 | 11,749.60 | 29,579.45 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 13,333.08 | 13,333.08 | 13,333.08 | 13,333.08 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 17,254.85 | 19,350.99 | 25,082.69 | 42,912.53 | |
附注 | |||||
净利润 | 10,733.03 | -- | 2,338.42 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 513.40 | -- | 1,063.68 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,234.30 | -- | 383.58 | -- | |
无形资产摊销 | 106.55 | -- | 47.40 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 208.88 | -- | 122.83 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -31.35 | -- | -3.36 | -- | |
固定资产报废损失 | 2.33 | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 1,095.99 | -- | -14.40 | -- | |
投资损失 | -623.57 | -- | -623.94 | -- | |
递延所得税资产减少 | -1,016.42 | -- | -1,186.67 | -- | |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -90.02 | -- | |
存货的减少 | -1,299.23 | -- | -6,121.96 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -44,789.16 | -- | -18,940.37 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 2,411.60 | -- | -3,653.04 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | 4,582.74 | -- | 1,059.61 | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | -18,736.03 | -- | -25,132.73 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | 537.17 | -- | |
现金的期末余额 | 17,254.85 | -- | 25,082.69 | -- | |
现金的期初余额 | 13,333.08 | -- | 13,333.08 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 3,921.77 | -- | 11,749.60 | -- |
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