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| 华融化学(301256) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 65,502.25 | -- | 22,921.83 | 8,158.36 | |
| 收到的税费返还 | 65,502.25 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,737.43 | -- | 940.15 | 551.77 | |
| 经营活动现金流入小计 | 67,239.68 | -- | 23,861.97 | 8,710.13 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 49,858.50 | -- | 23,814.14 | 10,057.75 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,715.50 | -- | 3,730.57 | 2,214.99 | |
| 支付的各项税费 | 4,330.66 | -- | 3,069.28 | 1,045.67 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,716.97 | -- | 1,177.43 | 1,000.31 | |
| 经营活动现金流出小计 | 63,621.63 | -- | 31,791.42 | 14,318.72 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3,618.05 | -2,608.53 | -7,929.44 | -5,608.59 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 66,000.00 | -- | 30,000.00 | 20,000.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 489.13 | -- | 213.42 | 140.68 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,238.35 | -- | 269.68 | 116.41 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 67,727.48 | -- | 30,483.10 | 20,257.09 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 7,432.51 | -- | 5,006.90 | 1,717.17 | |
| 投资所支付的现金 | 46,000.00 | -- | 10,000.00 | 10,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 53,432.51 | -- | 15,006.90 | 11,717.17 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 14,294.97 | -5,053.12 | 15,476.19 | 8,539.93 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 766.89 | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 766.89 | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 1,000.00 | -- | 1,000.00 | 1,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1.50 | -- | 1.50 | 1.50 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 26.91 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,028.41 | -- | 1,001.50 | 1,001.50 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -261.52 | -1,001.50 | -1,001.50 | -1,001.50 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -39.14 | -- | -11.62 | 5.93 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 17,612.36 | -8,663.15 | 6,533.63 | 1,935.76 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 10,606.20 | -- | 10,606.20 | 10,606.20 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 28,218.56 | -- | 17,139.83 | 12,541.96 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 10,187.62 | -- | 4,982.67 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 303.57 | -- | 311.62 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,159.06 | -- | 557.56 | -- | |
| 无形资产摊销 | 68.61 | -- | 31.34 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 315.08 | -- | 149.66 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -771.66 | -- | -119.25 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 136.69 | -- | 12.20 | -- | |
| 投资损失 | -489.13 | -- | -213.42 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 367.18 | -- | 127.55 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -1,387.83 | -- | -1,736.83 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -2,983.08 | -- | -10,147.58 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -3,291.06 | -- | -1,884.96 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 3,618.05 | -- | -7,929.44 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 28,218.56 | -- | 17,139.83 | -- | |
| 现金的期初余额 | 10,606.20 | -- | 10,606.20 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 17,612.36 | -- | 6,533.63 | -- | |
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