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| 华融化学(301256) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 93,819.15 | 68,754.32 | 47,553.74 | 26,172.40 | |
| 收到的税费返还 | 1,682.11 | 1,427.32 | 892.19 | 507.15 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,773.18 | 1,333.02 | 1,021.39 | 616.33 | |
| 经营活动现金流入小计 | 97,274.45 | 71,514.66 | 49,467.32 | 27,295.88 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 72,984.44 | 52,231.52 | 43,334.71 | 21,812.05 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 8,689.38 | 6,692.13 | 4,696.54 | 2,775.79 | |
| 支付的各项税费 | 8,168.32 | 6,777.37 | 4,539.14 | 1,285.49 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,491.78 | 2,616.13 | 2,073.39 | 719.46 | |
| 经营活动现金流出小计 | 93,333.92 | 68,317.16 | 54,643.79 | 26,592.79 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3,940.53 | 3,197.50 | -5,176.47 | 703.10 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 473,412.00 | 286,108.00 | 160,804.00 | 65,304.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 4,306.78 | 2,358.29 | 1,690.47 | 442.48 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 134.57 | 118.54 | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 477,853.35 | 288,584.83 | 162,494.47 | 65,746.48 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,973.61 | 1,841.38 | 943.04 | 696.89 | |
| 投资所支付的现金 | 512,912.00 | 328,108.00 | 182,304.00 | 35,500.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 517,885.61 | 329,949.38 | 183,247.04 | 36,196.89 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -40,032.26 | -41,364.55 | -20,752.58 | 29,549.59 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 106,335.18 | 57,956.86 | 36,000.00 | 1,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,954.68 | 3,936.55 | 2,386.52 | 761.42 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 108,289.87 | 61,893.41 | 38,386.52 | 1,761.42 | |
| 偿还债务支付的现金 | 81,206.86 | 26,000.00 | 16,000.00 | 10,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,388.60 | 4,292.10 | 4,135.58 | 144.47 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 7,333.90 | 21,484.70 | 2,527.84 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 92,929.37 | 51,776.80 | 22,663.42 | 10,144.47 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 15,360.50 | 10,116.61 | 15,723.10 | -8,383.05 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,084.43 | 1,050.12 | 1,030.13 | -232.51 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -19,646.81 | -27,000.32 | -9,175.82 | 21,637.13 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 55,862.93 | 55,862.93 | 55,862.93 | 55,862.93 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 36,216.12 | 28,862.61 | 46,687.12 | 77,500.06 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 13,867.29 | -- | 7,884.00 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,734.92 | -- | 1,811.94 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,280.81 | -- | 1,086.72 | -- | |
| 无形资产摊销 | 295.90 | -- | 132.60 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 595.27 | -- | 207.93 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 82.67 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -79.29 | -- | -5,202.79 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -533.55 | -- | -747.72 | -- | |
| 投资损失 | -9,430.20 | -- | -1,682.41 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -231.92 | -- | -381.18 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 3.23 | -- | 893.47 | -- | |
| 存货的减少 | -1,271.37 | -- | -4,287.50 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 148.48 | -- | 3,282.99 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -3,571.71 | -- | -8,198.34 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 3,940.53 | -- | -5,176.47 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 36,216.12 | -- | 46,687.12 | -- | |
| 现金的期初余额 | 55,862.93 | -- | 55,862.93 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -19,646.81 | -- | -9,175.82 | -- | |
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