华融化学

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017 
华融化学(301256) 现金流量表
单位:万元
报表日期2024-06-302024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金45,444.4916,279.6593,819.1568,754.3247,553.74
收到的税费返还2,171.92288.201,682.111,427.32892.19
收到的其他与经营活动有关的现金559.44160.541,773.181,333.021,021.39
经营活动现金流入小计48,175.8416,728.3897,274.4571,514.6649,467.32
购买商品、接受劳务支付的现金35,677.2315,622.8072,984.4452,231.5243,334.71
支付给职工以及为职工支付的现金5,121.643,093.548,689.386,692.134,696.54
支付的各项税费4,161.721,647.978,168.326,777.374,539.14
支付的其他与经营活动有关的现金1,360.92756.173,491.782,616.132,073.39
经营活动现金流出小计46,321.5221,120.4993,333.9268,317.1654,643.79
经营活动产生的现金流量净额1,854.33-4,392.103,940.533,197.50-5,176.47
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金239,108.0090,804.00473,412.00286,108.00160,804.00
取得投资收益所收到的现金2,038.74501.074,306.782,358.291,690.47
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额91.760.27134.57118.54--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计241,238.5091,305.34477,853.35288,584.83162,494.47
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,405.25822.294,973.611,841.38943.04
投资所支付的现金235,608.00111,304.00512,912.00328,108.00182,304.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计237,013.25112,126.29517,885.61329,949.38183,247.04
投资活动产生的现金流量净额4,225.26-20,820.96-40,032.26-41,364.55-20,752.58
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金40,131.814,000.00106,335.1857,956.8636,000.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金7,884.56751.421,954.683,936.552,386.52
筹资活动现金流入小计48,016.374,751.42108,289.8761,893.4138,386.52
偿还债务支付的现金48,650.003,750.0081,206.8626,000.0016,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金9,849.12118.164,388.604,292.104,135.58
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金7,005.3917.857,333.9021,484.702,527.84
筹资活动现金流出小计65,504.513,886.0192,929.3751,776.8022,663.42
筹资活动产生的现金流量净额-17,488.14865.4115,360.5010,116.6115,723.10
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响13.428.411,084.431,050.121,030.13
五、现金及现金等价物净增加额-11,395.14-24,339.23-19,646.81-27,000.32-9,175.82
加:期初现金及现金等价物余额36,216.1236,216.1255,862.9355,862.9355,862.93
六、期末现金及现金等价物余额24,820.9811,876.8936,216.1228,862.6146,687.12
附注
净利润4,402.01--13,867.29--7,884.00
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备480.55--1,734.92--1,811.94
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧1,490.80--2,280.81--1,086.72
无形资产摊销191.86--295.90--132.60
长期待摊费用摊销263.38--595.27--207.93
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-60.42--82.67----
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失-279.48---79.29---5,202.79
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用374.72---533.55---747.72
投资损失-1,959.45---9,430.20---1,682.41
递延所得税资产减少-52.93---231.92---381.18
递延所得税负债增加39.75--3.23--893.47
存货的减少-1,013.45---1,271.37---4,287.50
经营性应收项目的减少-3,653.10--148.48--3,282.99
经营性应付项目的增加1,580.06---3,571.71---8,198.34
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额1,854.33--3,940.53---5,176.47
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额24,820.98--36,216.12--46,687.12
现金的期初余额36,216.12--55,862.93--55,862.93
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-11,395.14---19,646.81---9,175.82
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