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| 艾布鲁(301259) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | ||
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 42,001.21 | -- | 16,824.16 | ||
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | ||
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 474.13 | -- | 152.14 | ||
| 经营活动现金流入小计 | 42,475.34 | -- | 16,976.30 | ||
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 30,007.69 | -- | 15,553.31 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,855.92 | -- | 2,098.28 | ||
| 支付的各项税费 | 2,389.09 | -- | 1,143.14 | ||
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,141.98 | -- | 1,673.76 | ||
| 经营活动现金流出小计 | 38,394.69 | -- | 20,468.49 | ||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 4,080.65 | -3,538.18 | -3,492.19 | ||
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | ||
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
| 投资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 7,764.32 | -- | 65.43 | ||
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | ||
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
| 投资活动现金流出小计 | 7,764.32 | -- | 65.43 | ||
| 投资活动产生的现金流量净额 | -7,764.32 | -4,869.55 | -65.43 | ||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 500.00 | -- | -- | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 500.00 | -- | -- | ||
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | ||
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | -- | -- | ||
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 113.51 | -- | 56.15 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 113.51 | -- | 56.15 | ||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 386.49 | 144.68 | -56.15 | ||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -3,297.18 | -8,263.05 | -3,613.76 | ||
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 11,358.22 | -- | 11,358.22 | ||
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 8,061.04 | -- | 7,744.46 | ||
| 附注 | |||||
| 净利润 | 6,962.46 | -- | 2,687.44 | ||
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | ||
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | ||
| 资产减值准备 | -- | -- | -- | ||
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 80.18 | -- | 39.48 | ||
| 无形资产摊销 | 26.50 | -- | 13.25 | ||
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | ||
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | ||
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | ||
| 固定资产报废损失 | 0.07 | -- | 2.07 | ||
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | ||
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | ||
| 预计负债 | -- | -- | -- | ||
| 财务费用 | -- | -- | -- | ||
| 投资损失 | -- | -- | -- | ||
| 递延所得税资产减少 | -163.63 | -- | 11.48 | ||
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | ||
| 存货的减少 | 4,629.09 | -- | 4,184.82 | ||
| 经营性应收项目的减少 | -6,743.92 | -- | 298.15 | ||
| 经营性应付项目的增加 | -2,035.00 | -- | -10,829.00 | ||
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | ||
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | ||
| 其他 | 113.51 | -- | 56.15 | ||
| 经营活动产生现金流量净额 | 4,080.65 | -- | -3,492.19 | ||
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | ||
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | ||
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | ||
| 现金的期末余额 | -- | -- | 7,744.46 | ||
| 现金的期初余额 | -- | -- | 11,358.22 | ||
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | ||
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | ||
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -- | -3,613.76 | ||
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