报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 |
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一、经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 27,308.17 | 19,097.32 | 14,080.02 | 6,841.51 |
收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,386.12 | 143.82 | 101.28 | 58.17 |
经营活动现金流入小计 | 30,694.29 | 19,241.14 | 14,181.30 | 6,899.68 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 25,655.67 | 22,520.27 | 17,866.25 | 12,996.68 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,301.38 | 4,265.72 | 3,177.85 | 2,072.00 |
支付的各项税费 | 2,217.74 | 1,335.47 | 1,098.83 | 426.68 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 8,721.04 | 6,996.12 | 4,438.42 | 2,686.61 |
经营活动现金流出小计 | 41,895.82 | 35,117.59 | 26,581.36 | 18,181.97 |
经营活动产生的现金流量净额 | -11,201.54 | -15,876.45 | -12,400.06 | -11,282.30 |
二、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 | 55,911.00 | 42,011.00 | 17,411.00 | -- |
取得投资收益所收到的现金 | 145.82 | 96.85 | 16.62 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 197.60 | 146.58 | 47.78 | -- |
投资活动现金流入小计 | 56,254.43 | 42,254.43 | 17,475.40 | -- |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,680.12 | 3,028.12 | 2,005.13 | 204.59 |
投资所支付的现金 | 83,351.20 | 71,261.00 | 41,861.00 | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 489.99 | 489.99 | 489.99 | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 89,521.32 | 74,779.11 | 44,356.12 | 204.59 |
投资活动产生的现金流量净额 | -33,266.89 | -32,524.68 | -26,880.72 | -204.59 |
三、筹资活动产生的现金流量 |
吸收投资收到的现金 | 50,756.40 | 50,756.40 | 50,756.40 | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 11,847.99 | 3,047.99 | 3,047.99 | 2,047.67 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 62,604.39 | 53,804.39 | 53,804.39 | 2,047.67 |
偿还债务支付的现金 | 10,647.99 | 3,847.99 | 3,847.99 | 600.00 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,999.62 | 303.21 | 209.55 | 101.57 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,052.59 | 1,983.45 | 1,795.45 | 19.99 |
筹资活动现金流出小计 | 16,700.20 | 6,134.65 | 5,852.99 | 721.56 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 45,904.20 | 47,669.74 | 47,951.40 | 1,326.11 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- |
五、现金及现金等价物净增加额 | 1,435.77 | -731.39 | 8,670.63 | -10,160.78 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 11,842.02 | 11,842.02 | 11,842.02 | 11,842.02 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 13,277.80 | 11,110.63 | 20,512.65 | 1,681.24 |
附注 |
净利润 | 7,422.51 | -- | 2,164.20 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | 3,165.22 | -- | 1,247.20 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 220.45 | -- | 63.27 | -- |
无形资产摊销 | 26.51 | -- | 13.25 | -- |
长期待摊费用摊销 | 26.67 | -- | -- | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | 24.71 | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -22.21 | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 46.16 | -- | 209.55 | -- |
投资损失 | -99.10 | -- | -16.62 | -- |
递延所得税资产减少 | -592.00 | -- | -183.45 | -- |
递延所得税负债增加 | 118.39 | -- | -- | -- |
存货的减少 | 185.39 | -- | -206.18 | -- |
经营性应收项目的减少 | -21,923.16 | -- | -3,589.22 | -- |
经营性应付项目的增加 | 31.06 | -- | -12,102.05 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -11,201.54 | -- | -12,400.06 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 13,277.80 | -- | 20,512.65 | -- |
现金的期初余额 | 11,842.02 | -- | 11,842.02 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | 1,435.77 | -- | 8,670.63 | -- |