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泰恩康

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泰恩康(301263) 现金流量表
单位：万元
报表日期2014-12-312014-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金32,699.216,434.44
收到的税费返还----
收到的其他与经营活动有关的现金576.0829.30
经营活动现金流入小计33,275.296,463.75
购买商品、接受劳务支付的现金21,331.976,090.77
支付给职工以及为职工支付的现金2,753.93706.35
支付的各项税费3,883.98743.42
支付的其他与经营活动有关的现金2,842.99603.87
经营活动现金流出小计30,812.888,144.43
经营活动产生的现金流量净额2,462.41-1,680.68
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----
取得投资收益所收到的现金----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----
收到的其他与投资活动有关的现金----
投资活动现金流入小计----
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金668.49505.56
投资所支付的现金----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----
支付的其他与投资活动有关的现金----
投资活动现金流出小计668.49505.56
投资活动产生的现金流量净额-668.49-505.56
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金----
取得借款收到的现金3,000.001,000.00
发行债券收到的现金----
收到其他与筹资活动有关的现金----
筹资活动现金流入小计3,000.001,000.00
偿还债务支付的现金1,000.001,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金3,996.7717.92
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润----
支付其他与筹资活动有关的现金----
筹资活动现金流出小计4,996.771,017.92
筹资活动产生的现金流量净额-1,996.77-17.92
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----
五、现金及现金等价物净增加额-202.85-2,204.16
加:期初现金及现金等价物余额3,731.963,731.96
六、期末现金及现金等价物余额3,529.121,527.81
附注
净利润4,045.81862.36
少数股东权益----
未确认的投资损失----
资产减值准备103.1957.61
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧366.2290.10
无形资产摊销42.4710.57
长期待摊费用摊销26.378.65
待摊费用的减少----
预提费用的增加----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----
固定资产报废损失----
公允价值变动损失----
递延收益增加（减：减少）----
预计负债----
财务费用164.2418.08
投资损失----
递延所得税资产减少-66.49-36.18
递延所得税负债增加----
存货的减少850.94-909.72
经营性应收项目的减少-2,960.29-1,686.72
经营性应付项目的增加-110.05-95.42
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----
其他----
经营活动产生现金流量净额2,462.41-1,680.68
债务转为资本----
一年内到期的可转换公司债券----
融资租入固定资产----
现金的期末余额3,529.121,527.81
现金的期初余额3,731.963,731.96
现金等价物的期末余额----
现金等价物的期初余额----
现金及现金等价物的净增加额-202.85-2,204.16
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