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| 华厦眼科(301267) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 258,212.52 | 192,026.02 | -- | 38,842.87 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 16,753.24 | 13,609.94 | -- | 6,913.22 | |
| 经营活动现金流入小计 | 274,965.76 | 205,635.97 | -- | 45,756.09 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 85,634.59 | 68,906.23 | -- | 11,399.48 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 75,576.63 | 55,888.85 | -- | 20,915.64 | |
| 支付的各项税费 | 18,702.27 | 14,754.43 | -- | 3,891.38 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 35,989.82 | 25,981.84 | -- | 9,027.09 | |
| 经营活动现金流出小计 | 215,903.30 | 165,531.35 | -- | 45,233.58 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 59,062.46 | 40,104.62 | 11,213.56 | 522.51 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 125.84 | 81.81 | -- | 49.79 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 227.87 | 80.28 | -- | 30.40 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 361.60 | 143.10 | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 54,310.00 | 23,800.00 | -- | 22,500.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 55,025.31 | 24,105.18 | -- | 22,580.19 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 16,328.54 | 10,731.20 | -- | 3,932.54 | |
| 投资所支付的现金 | 540.00 | 540.00 | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 107.10 | 107.10 | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 54,531.81 | 24,089.39 | -- | 23,800.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 71,507.45 | 35,467.69 | -- | 27,732.54 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -16,482.14 | -11,362.51 | -6,523.08 | -5,152.34 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 1,217.73 | 1,056.23 | -- | 443.10 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 984.13 | 822.63 | -- | 209.50 | |
| 取得借款收到的现金 | 16,000.00 | 16,000.00 | -- | 8,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 17,217.73 | 17,056.23 | -- | 8,443.10 | |
| 偿还债务支付的现金 | 42,621.21 | 39,621.21 | -- | 3,500.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 873.27 | 758.81 | -- | 285.74 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 558.49 | 546.23 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 44,052.97 | 40,926.25 | -- | 3,785.74 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -26,835.24 | -23,870.02 | -15,252.35 | 4,657.36 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 15,745.08 | 4,872.09 | -10,561.87 | 27.52 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 34,595.97 | 34,595.97 | -- | 34,595.97 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 50,341.05 | 39,468.06 | -- | 34,623.49 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 32,145.18 | 21,508.76 | -- | -4,229.04 | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 42.43 | 1.92 | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 14,643.08 | 11,001.71 | -- | 3,741.96 | |
| 无形资产摊销 | 721.80 | 483.00 | -- | 166.81 | |
| 长期待摊费用摊销 | 6,351.81 | 4,794.56 | -- | 1,535.36 | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -109.75 | -4.35 | -- | 0.37 | |
| 固定资产报废损失 | 127.91 | 90.34 | -- | 31.12 | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 621.85 | 510.30 | -- | 285.47 | |
| 投资损失 | -231.43 | -187.40 | -- | -49.79 | |
| 递延所得税资产减少 | 2,248.54 | 163.08 | -- | -1,182.26 | |
| 递延所得税负债增加 | 577.94 | 376.21 | -- | 168.15 | |
| 存货的减少 | -2,215.99 | -3,064.84 | -- | -221.38 | |
| 经营性应收项目的减少 | 2,223.74 | 1,545.27 | -- | 7,842.90 | |
| 经营性应付项目的增加 | 770.82 | 2,097.36 | -- | -7,359.57 | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 642.45 | 228.99 | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 59,062.46 | 40,104.62 | -- | 522.51 | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 50,341.05 | -- | -- | 34,623.49 | |
| 现金的期初余额 | 34,595.97 | -- | -- | 34,595.97 | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 15,745.08 | -- | -- | 27.52 | |
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