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| 华厦眼科(301267) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 310,983.07 | 232,288.18 | 149,408.50 | -- | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 17,268.07 | 13,030.50 | 9,180.87 | -- | |
| 经营活动现金流入小计 | 328,251.14 | 245,318.68 | 158,589.37 | -- | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 99,571.58 | 84,119.39 | 53,546.42 | -- | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 90,200.00 | 67,389.47 | 46,217.80 | -- | |
| 支付的各项税费 | 17,368.01 | 11,797.62 | 7,748.44 | -- | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 41,309.84 | 27,858.93 | 18,094.53 | -- | |
| 经营活动现金流出小计 | 248,449.43 | 191,165.41 | 125,607.18 | -- | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 79,801.71 | 54,153.27 | 32,982.19 | 18,265.66 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 873.39 | 401.29 | 331.87 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 179.48 | 187.85 | 141.63 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 215,600.00 | 93,200.00 | 91,002.06 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 216,652.87 | 93,789.14 | 91,475.56 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 17,363.42 | 12,300.96 | 9,460.46 | -- | |
| 投资所支付的现金 | 201.60 | 4,227.56 | 201.60 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 215,862.25 | 121,708.88 | 91,183.57 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 233,427.27 | 138,237.40 | 100,845.62 | -- | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -16,774.40 | -44,448.26 | -9,370.06 | -7,790.08 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 130.49 | 106.00 | 57.00 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 130.49 | 106.00 | 57.00 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 250.95 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 381.44 | 106.00 | 57.00 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 793.38 | 398.60 | 318.24 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 777.55 | 372.50 | 300.00 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 17,646.35 | 10,197.42 | 6,441.56 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 18,439.73 | 10,596.02 | 6,759.80 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -18,058.29 | -10,490.02 | -6,702.80 | -3,326.42 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 44,969.02 | -785.01 | 16,909.32 | 7,149.16 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 50,341.05 | 50,341.05 | 50,341.05 | -- | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 95,310.07 | 49,556.04 | 67,250.37 | -- | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 45,363.11 | -- | 21,569.35 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 71.33 | -- | 13.94 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 14,488.25 | -- | 7,379.54 | -- | |
| 无形资产摊销 | 977.58 | -- | 471.97 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 5,054.62 | -- | 2,265.32 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -9.88 | -- | -23.19 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 132.18 | -- | 20.70 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 3,760.83 | -- | 1,891.12 | -- | |
| 投资损失 | -873.39 | -- | -331.87 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 89.40 | -- | 447.30 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 327.09 | -- | 124.28 | -- | |
| 存货的减少 | -1,873.97 | -- | -1,145.52 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -1,208.49 | -- | -4,622.76 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 1,294.90 | -- | -1,384.01 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 516.34 | -- | 466.87 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 79,801.71 | -- | 32,982.19 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 95,310.07 | -- | 67,250.37 | -- | |
| 现金的期初余额 | 50,341.05 | -- | 50,341.05 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 44,969.02 | -- | 16,909.32 | -- | |
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