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| 华厦眼科(301267) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 327,277.06 | 249,124.46 | 161,611.21 | 83,235.36 | |
| 收到的税费返还 | 27.33 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 16,802.71 | 9,300.46 | 8,823.02 | 5,626.72 | |
| 经营活动现金流入小计 | 344,107.11 | 258,424.92 | 170,434.23 | 88,862.08 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 107,983.15 | 64,894.01 | 49,140.52 | 26,365.26 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 97,966.88 | 70,124.01 | 48,709.77 | 27,070.58 | |
| 支付的各项税费 | 17,045.24 | 16,109.58 | 10,168.13 | 4,703.63 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 44,113.54 | 45,802.84 | 21,497.58 | 13,805.03 | |
| 经营活动现金流出小计 | 267,108.81 | 196,930.43 | 129,516.00 | 71,944.50 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 76,998.30 | 61,494.49 | 40,918.22 | 16,917.59 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 799.32 | 592.25 | 513.10 | 230.20 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 356.24 | 153.23 | 146.20 | 51.07 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 257,527.07 | 192,427.07 | 145,527.07 | 84,727.07 | |
| 投资活动现金流入小计 | 258,682.63 | 193,172.55 | 146,186.37 | 85,008.34 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 23,530.62 | 13,323.66 | 11,472.88 | 8,870.99 | |
| 投资所支付的现金 | 432.90 | 360.00 | 810.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 1,031.43 | 1,020.50 | 148.65 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 537,384.14 | 260,242.09 | 145,527.07 | 84,727.07 | |
| 投资活动现金流出小计 | 562,379.09 | 274,946.24 | 157,958.60 | 93,598.06 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -303,696.47 | -81,773.69 | -11,772.23 | -8,589.72 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 277,103.85 | 172.15 | 52.50 | 45.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 254.60 | 172.15 | 52.50 | 45.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 2,612.72 | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 279,716.57 | 172.15 | 52.50 | 45.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 163.82 | 144.83 | 109.30 | 271.18 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 113.51 | 144.83 | 62.76 | 62.76 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 14,439.04 | 8,646.27 | 6,480.68 | 2,521.53 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 14,602.86 | 8,791.10 | 6,589.97 | 2,792.71 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 265,113.71 | -8,618.95 | -6,537.47 | -2,747.71 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 38,415.55 | -28,898.15 | 22,608.52 | 5,580.16 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 95,310.07 | 95,310.07 | 95,310.07 | 95,310.07 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 133,725.61 | 66,411.91 | 117,918.59 | 100,890.22 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 50,780.93 | -- | 23,736.10 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 72.67 | -- | 27.26 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 14,362.10 | -- | 7,144.08 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,098.91 | -- | 533.51 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 4,904.92 | -- | 2,337.80 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -184.99 | -- | 61.66 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 45.74 | -- | 28.85 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -651.16 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 3,809.17 | -- | 1,746.58 | -- | |
| 投资损失 | -799.32 | -- | -513.10 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 594.31 | -- | 473.02 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 278.47 | -- | 60.63 | -- | |
| 存货的减少 | -3,123.02 | -- | -61.85 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -6,924.08 | -- | -5,266.82 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 400.89 | -- | 4,868.03 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 76,998.30 | -- | 40,918.22 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 133,725.61 | -- | 117,918.59 | -- | |
| 现金的期初余额 | 95,310.07 | -- | 95,310.07 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 38,415.55 | -- | 22,608.52 | -- | |
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