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| 明阳电气(301291) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | |||
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 154,516.77 | 62,635.30 | |||
| 收到的税费返还 | -- | -- | |||
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,305.70 | 558.12 | |||
| 经营活动现金流入小计 | 156,822.46 | 63,193.41 | |||
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 106,395.89 | 41,693.51 | |||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 16,179.88 | 8,671.51 | |||
| 支付的各项税费 | 6,682.46 | 2,792.50 | |||
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 16,045.03 | 6,137.25 | |||
| 经营活动现金流出小计 | 145,303.26 | 59,294.77 | |||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 11,519.21 | 3,898.64 | |||
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | |||
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | |||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | |||
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | |||
| 投资活动现金流入小计 | -- | -- | |||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 40,658.06 | 33,520.00 | |||
| 投资所支付的现金 | -- | -- | |||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | |||
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | |||
| 投资活动现金流出小计 | 40,658.06 | 33,520.00 | |||
| 投资活动产生的现金流量净额 | -40,658.06 | -33,520.00 | |||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | |||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | |||
| 取得借款收到的现金 | 54,265.50 | 40,786.46 | |||
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | |||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 21,396.06 | 8,315.76 | |||
| 筹资活动现金流入小计 | 75,661.55 | 49,102.21 | |||
| 偿还债务支付的现金 | 19,070.98 | 9,884.20 | |||
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,736.94 | 671.03 | |||
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | |||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 20,340.05 | 12,092.25 | |||
| 筹资活动现金流出小计 | 41,147.96 | 22,647.48 | |||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 34,513.59 | 26,454.73 | |||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | |||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 5,374.74 | -3,166.62 | |||
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 12,270.26 | 12,270.26 | |||
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 17,645.00 | 9,103.64 | |||
| 附注 | |||||
| 净利润 | 16,138.52 | 6,813.09 | |||
| 少数股东权益 | -- | -- | |||
| 未确认的投资损失 | -- | -- | |||
| 资产减值准备 | 1,029.79 | 971.84 | |||
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,691.95 | 732.72 | |||
| 无形资产摊销 | 239.14 | 103.84 | |||
| 长期待摊费用摊销 | 67.60 | 13.90 | |||
| 待摊费用的减少 | -- | -- | |||
| 预提费用的增加 | -- | -- | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 2.49 | |||
| 固定资产报废损失 | 5.50 | -- | |||
| 公允价值变动损失 | -- | -- | |||
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | |||
| 预计负债 | -- | -- | |||
| 财务费用 | 1,780.20 | 671.03 | |||
| 投资损失 | -- | -- | |||
| 递延所得税资产减少 | -389.48 | -114.91 | |||
| 递延所得税负债增加 | 140.98 | -20.57 | |||
| 存货的减少 | -10,524.77 | -15,317.82 | |||
| 经营性应收项目的减少 | -39,439.17 | 772.39 | |||
| 经营性应付项目的增加 | 39,102.94 | 9,565.28 | |||
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | |||
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | |||
| 其他 | -- | -- | |||
| 经营活动产生现金流量净额 | 11,519.21 | 3,898.64 | |||
| 债务转为资本 | -- | -- | |||
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | |||
| 融资租入固定资产 | -- | -- | |||
| 现金的期末余额 | -- | 9,103.64 | |||
| 现金的期初余额 | -- | 12,270.26 | |||
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | |||
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | |||
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -3,166.62 | |||
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