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| 明阳电气(301291) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 348,699.39 | 238,282.94 | 143,518.12 | -- | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,897.06 | 3,718.57 | 2,014.71 | -- | |
| 经营活动现金流入小计 | 354,596.45 | 242,001.51 | 145,532.83 | -- | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 244,786.84 | 183,550.69 | 105,423.30 | -- | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 33,046.10 | 23,841.46 | 16,007.36 | -- | |
| 支付的各项税费 | 17,391.99 | 10,817.81 | 4,252.89 | -- | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 26,435.51 | 16,490.55 | 9,601.61 | -- | |
| 经营活动现金流出小计 | 321,660.45 | 234,700.51 | 135,285.16 | -- | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 32,936.00 | 7,301.00 | 10,247.67 | -11,021.60 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 121.36 | -- | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 121.36 | -- | -- | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 7,835.81 | 3,275.31 | 2,054.88 | -- | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 7,835.81 | 3,275.31 | 2,054.88 | -- | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -7,714.45 | -3,275.31 | -2,054.88 | -- | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 279,053.17 | 279,053.17 | 279,053.17 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 7,437.90 | 6,537.90 | 6,374.03 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 32,047.41 | 28,329.52 | 21,347.46 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 318,538.48 | 313,920.59 | 306,774.67 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 45,677.11 | 7,801.01 | 7,314.27 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,754.07 | 1,114.77 | 771.71 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 22,539.15 | 19,213.97 | 11,968.80 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 71,970.33 | 28,129.76 | 20,054.77 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 246,568.14 | 285,790.83 | 286,719.90 | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 271,789.70 | 289,816.52 | 294,912.69 | -11,021.60 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 26,160.67 | 26,160.67 | 26,160.67 | -- | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 297,950.37 | 315,977.19 | 321,073.36 | -- | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 49,787.10 | -- | 16,271.80 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 11,515.61 | -- | 3,252.75 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,748.12 | -- | 1,274.75 | -- | |
| 无形资产摊销 | 299.14 | -- | 139.00 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 481.73 | -- | 211.26 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 10.96 | -- | 1.83 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,284.13 | -- | 791.36 | -- | |
| 投资损失 | 106.03 | -- | 57.88 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,641.38 | -- | -442.55 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 354.00 | -- | 45.09 | -- | |
| 存货的减少 | -44,534.49 | -- | -25,459.25 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -105,844.74 | -- | -33,298.36 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 117,788.90 | -- | 47,000.61 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 74.34 | -- | 220.60 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 32,936.00 | -- | 10,247.67 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 297,950.37 | -- | 321,073.36 | -- | |
| 现金的期初余额 | 26,160.67 | -- | 26,160.67 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 271,789.70 | -- | 294,912.69 | -- | |
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