明阳电气

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018 
明阳电气(301291) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-12-312022-09-302022-06-302022-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金222,454.31144,086.8683,421.6333,331.69
收到的税费返还8.098.098.098.09
收到的其他与经营活动有关的现金5,895.213,006.991,531.02517.73
经营活动现金流入小计228,357.60147,101.9384,960.7333,857.50
购买商品、接受劳务支付的现金149,794.07100,592.9654,806.0620,725.33
支付给职工以及为职工支付的现金20,399.8414,933.5010,334.846,226.70
支付的各项税费11,796.378,026.594,026.081,031.34
支付的其他与经营活动有关的现金17,589.5114,553.179,114.105,753.39
经营活动现金流出小计199,579.80138,106.2278,281.0833,736.76
经营活动产生的现金流量净额28,777.808,995.716,679.66120.74
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金6,300.006,300.006,300.003,000.00
取得投资收益所收到的现金6.816.816.813.60
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额7.707.707.703.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计6,314.516,314.516,314.513,006.60
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,925.851,804.871,041.83595.92
投资所支付的现金6,300.006,300.006,300.006,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计8,225.858,104.877,341.836,595.92
投资活动产生的现金流量净额-1,911.34-1,790.36-1,027.32-3,589.32
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金17,638.1813,658.189,678.184,193.25
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金23,856.6316,483.3311,283.933,820.12
筹资活动现金流入小计41,494.8230,141.5120,962.128,013.37
偿还债务支付的现金29,014.8220,239.5512,239.556,030.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,994.591,557.841,085.99586.19
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金28,836.2016,274.5510,989.724,837.00
筹资活动现金流出小计59,845.6138,071.9424,315.2611,453.19
筹资活动产生的现金流量净额-18,350.79-7,930.43-3,353.14-3,439.82
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--------
五、现金及现金等价物净增加额8,515.67-725.082,299.19-6,908.41
加:期初现金及现金等价物余额17,645.0017,645.0017,645.0017,645.00
六、期末现金及现金等价物余额26,160.6716,919.9219,944.2010,736.60
附注
净利润26,528.80--9,541.951,345.00
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备2,697.04--1,101.88451.57
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧2,407.61--1,154.37568.99
无形资产摊销276.57--137.5868.65
长期待摊费用摊销296.78--131.1059.68
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-3.40---3.400.76
固定资产报废损失28.21--8.065.87
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用2,005.88--1,089.92589.21
投资损失-6.81---6.81-3.60
递延所得税资产减少-962.03---168.1237.10
递延所得税负债增加299.40--95.2586.23
存货的减少-21,266.27---198.42-4,049.32
经营性应收项目的减少-88,865.97---24,946.77-458.11
经营性应付项目的增加101,313.54--18,471.782,080.24
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他324.93------
经营活动产生现金流量净额28,777.80--6,679.66120.74
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额26,160.67--19,944.2010,736.60
现金的期初余额17,645.00--17,645.0017,645.00
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额8,515.67--2,299.19-6,908.41
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