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真兰仪表(301303) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 98,531.54 | 66,603.55 | 40,260.61 | -- | |
收到的税费返还 | 1,939.34 | 1,302.74 | 694.29 | -- | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,468.59 | 3,387.61 | 3,610.03 | -- | |
经营活动现金流入小计 | 104,939.47 | 71,293.89 | 44,564.94 | -- | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 53,088.75 | 41,958.03 | 30,024.75 | -- | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 22,782.97 | 17,196.29 | 11,841.24 | -- | |
支付的各项税费 | 8,699.87 | 5,322.52 | 2,693.25 | -- | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 8,332.41 | 5,654.68 | 2,760.99 | -- | |
经营活动现金流出小计 | 92,904.01 | 70,131.51 | 47,320.23 | -- | |
经营活动产生的现金流量净额 | 12,035.47 | 1,162.38 | -2,755.30 | -1,150.99 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 46,979.34 | 28,035.11 | 20,273.11 | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | 122.74 | 89.83 | 69.43 | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 9.37 | 5.73 | 4.76 | -- | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 300.51 | 251.72 | 311.54 | -- | |
投资活动现金流入小计 | 47,411.96 | 28,382.40 | 20,658.84 | -- | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 12,445.74 | 8,092.69 | 4,873.93 | -- | |
投资所支付的现金 | 47,899.36 | 32,360.26 | 22,340.64 | -- | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 60,345.10 | 40,452.94 | 27,214.57 | -- | |
投资活动产生的现金流量净额 | -12,933.13 | -12,070.54 | -6,555.73 | -- | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 20,033.00 | 18,595.00 | 13,606.65 | -- | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 20,033.00 | 18,595.00 | 13,606.65 | -- | |
偿还债务支付的现金 | 8,100.00 | 6,100.00 | 3,700.00 | -- | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 6,157.29 | 6,038.93 | 5,950.04 | -- | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 240.00 | 240.00 | 240.00 | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 968.46 | 858.88 | 352.18 | -- | |
筹资活动现金流出小计 | 15,225.76 | 12,997.81 | 10,002.23 | -- | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 4,807.24 | 5,597.19 | 3,604.42 | -- | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 104.80 | 89.26 | 48.60 | -- | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 4,014.38 | -5,221.71 | -5,658.01 | -1,150.99 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 9,068.40 | 9,068.40 | 9,068.40 | -- | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 13,082.78 | 3,846.70 | 3,410.40 | -- | |
附注 | |||||
净利润 | 21,693.88 | 13,477.38 | 7,719.11 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 1,816.60 | 185.36 | 119.88 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,550.96 | 1,830.40 | 1,200.11 | -- | |
无形资产摊销 | 241.22 | 179.82 | 118.42 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 160.77 | 114.56 | 99.08 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 60.27 | 60.27 | 3.38 | -- | |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | 468.66 | 554.68 | 327.35 | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 490.38 | 284.02 | 218.54 | -- | |
投资损失 | -1,693.91 | -875.01 | -754.54 | -- | |
递延所得税资产减少 | -451.11 | -414.56 | -393.21 | -- | |
递延所得税负债增加 | 693.36 | -100.91 | -41.01 | -- | |
存货的减少 | -4,504.69 | -3,361.57 | -5,328.20 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -21,393.43 | -16,371.34 | -7,413.33 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 10,892.76 | 4,020.41 | 193.23 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 12,035.47 | 1,162.38 | -2,755.30 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 13,082.78 | 3,846.70 | 3,410.40 | -- | |
现金的期初余额 | 9,068.40 | 9,068.40 | 9,068.40 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 4,014.38 | -5,221.71 | -5,658.01 | -- |
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