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历年数据: 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 |
真兰仪表(301303) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 55,522.03 | 28,600.77 | 117,293.07 | 80,162.81 | 45,585.02 |
收到的税费返还 | 779.81 | 611.47 | 2,274.73 | 1,357.10 | 938.23 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,818.82 | 2,457.95 | 4,121.50 | 3,605.49 | 1,785.03 |
经营活动现金流入小计 | 58,120.66 | 31,670.18 | 123,689.31 | 85,125.40 | 48,308.28 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 34,134.90 | 21,660.54 | 66,300.09 | 56,486.94 | 32,167.10 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 14,540.76 | 8,094.69 | 28,391.80 | 21,692.83 | 14,805.15 |
支付的各项税费 | 6,129.01 | 2,741.00 | 12,950.09 | 8,611.39 | 6,375.18 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,583.31 | 3,025.89 | 10,749.14 | 7,777.54 | 4,777.61 |
经营活动现金流出小计 | 61,387.98 | 35,522.12 | 118,391.12 | 94,568.71 | 58,125.05 |
经营活动产生的现金流量净额 | -3,267.31 | -3,851.93 | 5,298.19 | -9,443.30 | -9,816.77 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 98,657.00 | 76,486.12 | 154,446.79 | 125,768.63 | 65,228.50 |
取得投资收益所收到的现金 | 3,910.43 | 689.81 | 1,373.96 | 1,118.80 | 273.74 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 723.23 | -- | 100.99 | 32.76 | 32.62 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 2.96 | -- | 18.28 | 18.28 | 18.28 |
投资活动现金流入小计 | 103,293.62 | 77,175.93 | 155,940.03 | 126,938.48 | 65,553.15 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 11,490.06 | 5,662.82 | 18,343.20 | 13,150.68 | 5,387.71 |
投资所支付的现金 | 86,712.09 | 72,559.77 | 307,209.02 | 253,890.06 | 200,985.50 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 98,202.15 | 78,222.59 | 325,552.22 | 267,040.74 | 206,373.21 |
投资活动产生的现金流量净额 | 5,091.47 | -1,046.66 | -169,612.19 | -140,102.26 | -140,820.06 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 890.00 | 130.00 | 187,866.79 | 187,866.79 | 187,836.79 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 890.00 | 130.00 | 80.00 | 80.00 | 50.00 |
取得借款收到的现金 | 13,616.64 | 8,691.30 | 10,095.00 | 3,598.05 | -- |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 6.00 | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 14,512.64 | 8,821.30 | 197,961.79 | 191,464.85 | 187,836.79 |
偿还债务支付的现金 | 2,100.00 | 2,000.00 | 20,371.00 | 20,371.00 | 20,371.00 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 10,372.54 | 65.53 | 6,772.54 | 6,840.96 | 6,600.96 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 320.00 | -- | 240.00 | 240.00 | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 384.01 | -- | 2,622.79 | 2,722.48 | 2,117.25 |
筹资活动现金流出小计 | 12,856.55 | 2,065.53 | 29,766.33 | 29,934.44 | 29,089.21 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 1,656.10 | 6,755.77 | 168,195.47 | 161,530.41 | 158,747.58 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 35.13 | 21.02 | 140.02 | 10.28 | 34.47 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 3,515.38 | 1,878.20 | 4,021.49 | 11,995.12 | 8,145.23 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 17,104.27 | 17,104.27 | 13,082.78 | 13,082.78 | 13,082.78 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 20,619.65 | 18,982.47 | 17,104.27 | 25,077.90 | 21,228.01 |
附注 | |||||
净利润 | 13,219.26 | -- | 32,019.41 | -- | 11,648.63 |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | 1,159.35 | -- | 2,233.55 | -- | 1,020.09 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,503.28 | -- | 3,311.63 | -- | 1,541.95 |
无形资产摊销 | 123.45 | -- | 246.58 | -- | 123.13 |
长期待摊费用摊销 | 20.26 | -- | 123.27 | -- | 44.79 |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -321.85 | -- | -46.14 | -- | -7.94 |
固定资产报废损失 | 4.38 | -- | 38.96 | -- | 30.37 |
公允价值变动损失 | -1,602.32 | -- | -2,110.61 | -- | 103.50 |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 232.66 | -- | -107.65 | -- | -212.95 |
投资损失 | -1,694.84 | -- | -3,038.11 | -- | -766.57 |
递延所得税资产减少 | -196.47 | -- | 178.10 | -- | -251.17 |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -188.26 | -- | -192.61 |
存货的减少 | -3,553.24 | -- | -1,385.37 | -- | -2,816.23 |
经营性应收项目的减少 | -5,296.14 | -- | -23,978.12 | -- | -19,293.88 |
经营性应付项目的增加 | -7,868.07 | -- | -3,008.80 | -- | -1,292.75 |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -3,267.31 | -- | 5,298.19 | -- | -9,816.77 |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 20,619.65 | -- | 17,104.27 | -- | 21,228.01 |
现金的期初余额 | 17,104.27 | -- | 13,082.78 | -- | 13,082.78 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | 3,515.38 | -- | 4,021.49 | -- | 8,145.23 |
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