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西测测试(301306) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | ||
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 16,650.61 | 10,186.83 | 7,698.90 | ||
收到的税费返还 | -- | 1.47 | -- | ||
收到的其他与经营活动有关的现金 | 984.77 | 507.40 | 487.03 | ||
经营活动现金流入小计 | 17,635.37 | 10,695.70 | 8,185.93 | ||
购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,304.10 | 4,237.17 | 1,423.68 | ||
支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,892.71 | 4,787.19 | 3,349.28 | ||
支付的各项税费 | 2,620.35 | 2,033.18 | 1,500.90 | ||
支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,713.64 | 2,197.90 | 1,343.59 | ||
经营活动现金流出小计 | 15,530.80 | 13,255.44 | 7,617.44 | ||
经营活动产生的现金流量净额 | 2,104.58 | -2,559.74 | 568.49 | ||
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 3,400.00 | 3,400.00 | 3,400.00 | ||
取得投资收益所收到的现金 | 31.06 | 31.06 | 31.06 | ||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 3.74 | 3.74 | -- | ||
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | ||
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 3.74 | ||
投资活动现金流入小计 | 3,434.80 | 3,434.80 | 3,434.80 | ||
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,585.35 | 2,411.89 | 3,262.03 | ||
投资所支付的现金 | 1,400.00 | 1,400.03 | 1,400.00 | ||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | ||
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
投资活动现金流出小计 | 4,985.35 | 3,811.92 | 4,662.03 | ||
投资活动产生的现金流量净额 | -1,550.55 | -377.11 | -1,227.23 | ||
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | ||
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | ||
取得借款收到的现金 | 4,861.01 | 4,406.09 | 2,771.01 | ||
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | ||
收到其他与筹资活动有关的现金 | 100.00 | -- | 100.00 | ||
筹资活动现金流入小计 | 4,961.01 | 4,406.09 | 2,871.01 | ||
偿还债务支付的现金 | 2,390.00 | 2,190.44 | 2,190.00 | ||
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 200.05 | 30.24 | 87.68 | ||
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | ||
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,292.90 | 361.42 | 847.25 | ||
筹资活动现金流出小计 | 3,882.96 | 2,582.10 | 3,124.93 | ||
筹资活动产生的现金流量净额 | 1,078.05 | 1,823.99 | -253.93 | ||
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1.40 | 0.17 | 0.35 | ||
五、现金及现金等价物净增加额 | 1,630.68 | -1,112.69 | -912.31 | ||
加:期初现金及现金等价物余额 | 3,492.72 | 3,492.72 | 3,492.72 | ||
六、期末现金及现金等价物余额 | 5,123.40 | 2,380.03 | 2,580.41 | ||
附注 | |||||
净利润 | 6,754.19 | -- | -- | ||
少数股东权益 | -- | -- | -- | ||
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | ||
资产减值准备 | 343.90 | -- | -- | ||
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,523.61 | -- | -- | ||
无形资产摊销 | 27.46 | -- | -- | ||
长期待摊费用摊销 | 298.46 | -- | -- | ||
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | ||
预提费用的增加 | -- | -- | -- | ||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1.46 | -- | -- | ||
固定资产报废损失 | 46.53 | -- | -- | ||
公允价值变动损失 | 19.36 | -- | -- | ||
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | ||
预计负债 | -- | -- | -- | ||
财务费用 | 335.14 | -- | -- | ||
投资损失 | -226.31 | -- | -- | ||
递延所得税资产减少 | -63.06 | -- | -- | ||
递延所得税负债增加 | 88.17 | -- | -- | ||
存货的减少 | -1,035.17 | -- | -- | ||
经营性应收项目的减少 | -7,499.96 | -- | -- | ||
经营性应付项目的增加 | 565.81 | -- | -- | ||
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | ||
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | ||
其他 | -- | -- | -- | ||
经营活动产生现金流量净额 | 2,104.58 | -- | -- | ||
债务转为资本 | -- | -- | -- | ||
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | ||
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | ||
现金的期末余额 | 5,123.40 | -- | -- | ||
现金的期初余额 | 3,492.72 | -- | -- | ||
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | ||
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | ||
现金及现金等价物的净增加额 | 1,630.68 | -- | -- |
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