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| 西测测试(301306) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 16,884.70 | 13,106.20 | 8,391.74 | 3,548.50 | |
| 收到的税费返还 | -- | 2.50 | 0.13 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,424.84 | 1,427.60 | 709.21 | 225.28 | |
| 经营活动现金流入小计 | 18,309.53 | 14,536.30 | 9,101.08 | 3,773.78 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 12,606.66 | 8,781.77 | 4,450.01 | 2,098.36 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 11,241.19 | 8,547.17 | 5,747.65 | 3,225.12 | |
| 支付的各项税费 | 1,432.67 | 1,439.12 | 1,252.10 | 745.59 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,865.03 | 4,929.98 | 3,240.51 | 1,075.37 | |
| 经营活动现金流出小计 | 31,145.55 | 23,698.04 | 14,690.27 | 7,144.45 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -12,836.02 | -9,161.74 | -5,589.19 | -3,370.67 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 178,927.40 | 130,743.90 | 89,147.00 | 70,526.13 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 597.54 | 462.51 | 362.11 | 124.52 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 26.00 | 26.00 | 26.00 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 179,550.94 | 131,232.41 | 89,535.11 | 70,650.66 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 23,500.89 | 16,960.29 | 13,284.84 | 6,035.65 | |
| 投资所支付的现金 | 182,142.40 | 138,061.36 | 98,807.02 | 77,688.11 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 205,643.29 | 155,021.64 | 112,091.86 | 83,723.76 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -26,092.35 | -23,789.24 | -22,556.75 | -13,073.10 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 8,955.74 | 4,778.70 | 3,832.00 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 215.17 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 9,170.90 | 4,778.70 | 3,832.00 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 2,000.00 | 2,040.00 | 2,000.00 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,401.90 | 1,377.40 | 40.13 | 18.75 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,965.53 | 277.48 | 184.99 | 92.49 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 6,367.43 | 3,694.88 | 2,225.12 | 111.24 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 2,803.47 | 1,083.81 | 1,606.88 | -111.24 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 5.75 | 20.31 | 10.84 | -6.74 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -36,119.14 | -31,846.85 | -26,528.22 | -16,561.76 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 61,181.61 | 61,543.07 | 61,543.07 | 61,543.02 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 25,062.46 | 29,696.22 | 35,014.85 | 44,981.26 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -4,869.26 | -- | -528.55 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,923.65 | -- | 1,069.23 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,536.78 | -- | 924.44 | -- | |
| 无形资产摊销 | 39.09 | -- | 28.76 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 710.62 | -- | 247.25 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -44.75 | -- | -20.77 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 22.91 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -123.85 | -- | -24.65 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 602.67 | -- | 300.00 | -- | |
| 投资损失 | -1,184.94 | -- | -492.45 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -300.95 | -- | -246.03 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -64.38 | -- | -15.30 | -- | |
| 存货的减少 | -5,604.77 | -- | -104.40 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -16,174.00 | -- | -8,327.10 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 6,107.52 | -- | 510.33 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 442.65 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -12,836.02 | -- | -5,589.19 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 25,062.46 | -- | 35,014.85 | -- | |
| 现金的期初余额 | 61,181.61 | -- | 61,543.07 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -36,119.14 | -- | -26,528.22 | -- | |
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