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| 西测测试(301306) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 21,351.98 | 13,358.76 | 9,440.14 | -- | |
| 收到的税费返还 | 118.65 | 81.86 | 73.42 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,616.82 | 2,250.70 | 453.17 | -- | |
| 经营活动现金流入小计 | 24,087.45 | 15,691.32 | 9,966.73 | -- | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 6,893.90 | 5,831.79 | 2,370.49 | -- | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 9,600.81 | 7,087.63 | 4,613.56 | -- | |
| 支付的各项税费 | 1,979.56 | 1,571.50 | 1,084.92 | -- | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,801.54 | 2,291.54 | 2,655.66 | -- | |
| 经营活动现金流出小计 | 22,275.81 | 16,782.45 | 10,724.63 | -- | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,811.64 | -1,091.13 | -757.90 | -1,258.17 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 52,500.00 | 970.00 | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 211.72 | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2.35 | 0.55 | 0.55 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 500.00 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 52,714.07 | 970.55 | 500.55 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 6,746.11 | 3,178.40 | 1,008.78 | -- | |
| 投资所支付的现金 | 69,000.00 | 14,720.00 | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 1,500.00 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 75,746.11 | 17,898.40 | 2,508.78 | -- | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -23,032.04 | -16,927.85 | -2,008.23 | -2,048.91 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 85,340.98 | 84,232.42 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,328.57 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 2,000.00 | 3,611.33 | 3,611.33 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,000.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 88,340.98 | 87,843.75 | 3,611.33 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 5,625.60 | 4,635.60 | 2,635.60 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 205.99 | 126.87 | 90.04 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 5,245.08 | 1,313.07 | 122.43 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 11,076.67 | 6,075.54 | 2,848.07 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 77,264.31 | 81,768.20 | 763.26 | 454.74 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 14.31 | 18.82 | 3.97 | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 56,058.21 | 63,768.05 | -1,998.90 | -2,852.34 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 5,123.40 | 5,123.40 | 5,123.40 | -- | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 61,181.61 | 68,891.45 | 3,124.50 | -- | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 6,578.42 | -- | 2,306.34 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,524.02 | -- | 287.38 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,825.45 | -- | 870.93 | -- | |
| 无形资产摊销 | 45.11 | -- | 18.64 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 329.78 | -- | 126.75 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -6.07 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 3.70 | -- | 0.91 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -32.09 | -- | -12.29 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 361.73 | -- | 168.08 | -- | |
| 投资损失 | -422.69 | -- | -79.42 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 277.95 | -- | -19.77 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -363.94 | -- | -4.27 | -- | |
| 存货的减少 | 643.50 | -- | -397.20 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -11,934.16 | -- | -4,003.37 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 2,077.17 | -- | -20.61 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 1,811.64 | -- | -757.90 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 61,181.61 | -- | 3,124.50 | -- | |
| 现金的期初余额 | 5,123.40 | -- | 5,123.40 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 56,058.21 | -- | -1,998.90 | -- | |
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