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| 江波龙(301308) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 972,327.00 | -- | 533,810.57 | 240,015.26 | |
| 收到的税费返还 | 27,522.49 | -- | 17,652.22 | 10,004.11 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,065.10 | -- | 2,517.73 | 694.55 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,002,914.59 | -- | 553,980.52 | 250,713.92 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 992,706.81 | -- | 608,469.59 | 334,814.15 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 50,004.38 | -- | 23,413.93 | 10,731.45 | |
| 支付的各项税费 | 14,325.77 | -- | 5,501.20 | 1,170.28 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 27,002.61 | -- | 13,703.25 | 5,659.56 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,084,039.57 | -- | 651,087.97 | 352,375.44 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -81,124.98 | -83,775.54 | -97,107.45 | -101,661.51 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 45,000.00 | -- | 45,000.00 | 45,000.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 238.52 | -- | 238.52 | 238.52 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 4,500.00 | -- | 4,500.00 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 49,738.52 | -- | 49,738.52 | 45,238.52 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 27,524.27 | -- | 14,973.36 | 9,739.25 | |
| 投资所支付的现金 | 58,500.00 | -- | 45,000.00 | 45,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 711.60 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 86,735.87 | -- | 59,973.36 | 54,739.25 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -36,997.35 | -32,681.96 | -10,234.84 | -9,500.74 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 258,272.95 | -- | 116,816.25 | 71,785.66 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 258,272.95 | -- | 116,816.25 | 71,785.66 | |
| 偿还债务支付的现金 | 227,128.66 | -- | 100,839.41 | 71,564.72 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 7,071.70 | -- | 5,776.43 | 349.61 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,022.25 | -- | 418.48 | 221.76 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 236,222.62 | -- | 107,034.32 | 72,136.08 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 22,050.34 | 24,508.74 | 9,781.93 | -350.42 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,554.78 | -- | -675.75 | 474.33 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -97,626.77 | -91,948.76 | -98,236.11 | -111,038.35 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 158,495.24 | -- | 158,495.24 | 158,495.24 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 60,868.47 | -- | 60,259.12 | 47,456.89 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 101,304.40 | -- | -- | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 6,378.30 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,408.96 | -- | -- | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,836.19 | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 241.18 | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 13.35 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -5,951.22 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 2,751.66 | -- | -- | -- | |
| 投资损失 | -2,413.49 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -4,218.47 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 922.22 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -141,023.99 | -- | -- | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -28,261.02 | -- | -- | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -16,789.73 | -- | -- | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -81,124.98 | -- | -- | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 60,868.47 | -- | -- | -- | |
| 现金的期初余额 | 158,495.24 | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -97,626.77 | -- | -- | -- | |
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