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江波龙(301308) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,017,596.73 | 647,595.21 | 365,582.61 | 147,947.93 | |
收到的税费返还 | 26,480.76 | 14,239.80 | 6,859.75 | 2,765.62 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 7,281.57 | 5,191.47 | 3,479.69 | 1,266.39 | |
经营活动现金流入小计 | 1,051,359.06 | 667,026.48 | 375,922.06 | 151,979.94 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,172,980.74 | 733,286.38 | 393,635.40 | 156,154.69 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 71,389.63 | 48,778.89 | 32,422.35 | 14,940.12 | |
支付的各项税费 | 25,801.18 | 19,403.03 | 16,378.94 | 15,638.38 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 61,027.48 | 35,940.29 | 19,460.13 | 10,830.81 | |
经营活动现金流出小计 | 1,331,199.04 | 837,408.59 | 461,896.82 | 197,563.99 | |
经营活动产生的现金流量净额 | -279,839.98 | -170,382.11 | -85,974.76 | -45,584.05 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 115,000.00 | 115,000.00 | 96,000.00 | 46,000.00 | |
取得投资收益所收到的现金 | 724.70 | 777.12 | 633.37 | 212.74 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.05 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 115,724.77 | 115,777.19 | 96,633.44 | 46,212.79 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 49,898.70 | 24,144.57 | 15,182.30 | 8,048.82 | |
投资所支付的现金 | 59,000.00 | 59,000.00 | 59,000.00 | 42,000.00 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 172,717.84 | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 254.21 | 48,116.30 | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 281,870.75 | 131,260.87 | 74,182.30 | 50,048.82 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -166,145.98 | -15,483.68 | 22,451.15 | -3,836.03 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 611,497.84 | 339,518.15 | 149,896.39 | 65,035.43 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 611,497.84 | 339,518.15 | 149,896.39 | 65,035.43 | |
偿还债务支付的现金 | 230,161.40 | 135,071.31 | 81,587.54 | 56,556.70 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 7,533.49 | 4,322.69 | 2,444.40 | 947.93 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,016.14 | 1,793.81 | 1,348.59 | 1,115.72 | |
筹资活动现金流出小计 | 239,711.04 | 141,187.81 | 85,380.53 | 58,620.35 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 371,786.80 | 198,330.34 | 64,515.86 | 6,415.08 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 3,427.47 | -20,587.33 | 3,257.46 | -3,248.68 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -70,771.69 | -8,122.78 | 4,249.70 | -46,253.68 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 190,823.94 | 190,823.94 | 190,823.94 | 190,823.94 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 120,052.26 | 182,701.16 | 195,073.64 | 144,570.26 | |
附注 | |||||
净利润 | -83,725.58 | -- | -59,594.99 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 35,750.42 | -- | 24,784.02 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 8,436.57 | -- | 2,413.04 | -- | |
无形资产摊销 | 3,266.46 | -- | 1,247.43 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 458.19 | -- | 187.97 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产报废损失 | 73.22 | -- | 51.60 | -- | |
公允价值变动损失 | -3,916.96 | -- | -457.75 | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 10,163.59 | -- | -2,727.17 | -- | |
投资损失 | -51.10 | -- | -196.24 | -- | |
递延所得税资产减少 | -22,508.01 | -- | -15,719.55 | -- | |
递延所得税负债增加 | -1,778.33 | -- | -435.78 | -- | |
存货的减少 | -227,788.01 | -- | -50,230.80 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -56,583.58 | -- | -11,836.60 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 37,265.97 | -- | 21,422.86 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | 19,808.13 | -- | 4,425.96 | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | -279,839.98 | -- | -85,974.76 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 120,052.26 | -- | 195,073.64 | -- | |
现金的期初余额 | 190,823.94 | -- | 190,823.94 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | -70,771.69 | -- | 4,249.70 | -- |
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