江波龙

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018 
江波龙(301308) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金1,017,596.73647,595.21365,582.61147,947.93
收到的税费返还26,480.7614,239.806,859.752,765.62
收到的其他与经营活动有关的现金7,281.575,191.473,479.691,266.39
经营活动现金流入小计1,051,359.06667,026.48375,922.06151,979.94
购买商品、接受劳务支付的现金1,172,980.74733,286.38393,635.40156,154.69
支付给职工以及为职工支付的现金71,389.6348,778.8932,422.3514,940.12
支付的各项税费25,801.1819,403.0316,378.9415,638.38
支付的其他与经营活动有关的现金61,027.4835,940.2919,460.1310,830.81
经营活动现金流出小计1,331,199.04837,408.59461,896.82197,563.99
经营活动产生的现金流量净额-279,839.98-170,382.11-85,974.76-45,584.05
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金115,000.00115,000.0096,000.0046,000.00
取得投资收益所收到的现金724.70777.12633.37212.74
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额0.070.070.070.05
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计115,724.77115,777.1996,633.4446,212.79
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金49,898.7024,144.5715,182.308,048.82
投资所支付的现金59,000.0059,000.0059,000.0042,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额172,717.84------
支付的其他与投资活动有关的现金254.2148,116.30----
投资活动现金流出小计281,870.75131,260.8774,182.3050,048.82
投资活动产生的现金流量净额-166,145.98-15,483.6822,451.15-3,836.03
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金611,497.84339,518.15149,896.3965,035.43
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计611,497.84339,518.15149,896.3965,035.43
偿还债务支付的现金230,161.40135,071.3181,587.5456,556.70
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金7,533.494,322.692,444.40947.93
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金2,016.141,793.811,348.591,115.72
筹资活动现金流出小计239,711.04141,187.8185,380.5358,620.35
筹资活动产生的现金流量净额371,786.80198,330.3464,515.866,415.08
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响3,427.47-20,587.333,257.46-3,248.68
五、现金及现金等价物净增加额-70,771.69-8,122.784,249.70-46,253.68
加:期初现金及现金等价物余额190,823.94190,823.94190,823.94190,823.94
六、期末现金及现金等价物余额120,052.26182,701.16195,073.64144,570.26
附注
净利润-83,725.58---59,594.99--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备35,750.42--24,784.02--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧8,436.57--2,413.04--
无形资产摊销3,266.46--1,247.43--
长期待摊费用摊销458.19--187.97--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--------
固定资产报废损失73.22--51.60--
公允价值变动损失-3,916.96---457.75--
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用10,163.59---2,727.17--
投资损失-51.10---196.24--
递延所得税资产减少-22,508.01---15,719.55--
递延所得税负债增加-1,778.33---435.78--
存货的减少-227,788.01---50,230.80--
经营性应收项目的减少-56,583.58---11,836.60--
经营性应付项目的增加37,265.97--21,422.86--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他19,808.13--4,425.96--
经营活动产生现金流量净额-279,839.98---85,974.76--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额120,052.26--195,073.64--
现金的期初余额190,823.94--190,823.94--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-70,771.69--4,249.70--
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