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| 智立方(301312) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 49,303.50 | 36,884.21 | 18,392.61 | 10,195.89 | |
| 收到的税费返还 | 3,260.97 | 2,700.34 | 1,219.94 | 837.81 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,489.31 | 1,381.25 | 1,341.25 | 1,321.77 | |
| 经营活动现金流入小计 | 54,053.78 | 40,965.80 | 20,953.80 | 12,355.47 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 37,885.14 | 30,721.15 | 14,375.55 | 6,161.05 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 10,604.81 | 7,825.27 | 5,644.17 | 2,210.05 | |
| 支付的各项税费 | 2,473.92 | 1,801.51 | 1,216.70 | 730.37 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,969.06 | 1,409.06 | 1,077.64 | 239.92 | |
| 经营活动现金流出小计 | 52,932.93 | 41,756.99 | 22,314.05 | 9,341.40 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,120.84 | -791.19 | -1,360.25 | 3,014.07 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 48.08 | 48.08 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | -- | 48.08 | 48.08 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,147.69 | 853.99 | 708.01 | 291.49 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 1,147.69 | 853.99 | 708.01 | 291.49 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,147.69 | -805.90 | -659.93 | -291.49 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 2,761.72 | 2,754.73 | 42.22 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,761.72 | 2,754.73 | 42.22 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 4,524.69 | 1,693.20 | 84.02 | 46.76 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 80.54 | 63.41 | 47.82 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 531.38 | 160.56 | 136.59 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 5,136.61 | 1,917.17 | 268.43 | 46.76 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2,374.89 | 837.56 | -226.21 | -46.76 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -231.33 | -126.35 | -122.45 | 0.13 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -2,633.07 | -885.89 | -2,368.84 | 2,675.96 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 9,212.03 | 9,212.03 | 9,212.03 | 9,212.03 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 6,578.96 | 8,326.14 | 6,843.19 | 11,887.99 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 11,485.66 | -- | -- | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 464.69 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 548.44 | -- | -- | -- | |
| 无形资产摊销 | 57.30 | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 35.40 | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 188.76 | -- | -- | -- | |
| 投资损失 | 0.81 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -198.97 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -5,098.08 | -- | -- | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -7,882.18 | -- | -- | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 1,422.93 | -- | -- | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 1,120.84 | -- | -- | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 6,578.96 | -- | -- | -- | |
| 现金的期初余额 | 9,212.03 | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -2,633.07 | -- | -- | -- | |
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