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| 智立方(301312) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 45,905.73 | 37,084.66 | 27,544.78 | 14,355.44 | |
| 收到的税费返还 | 2,115.08 | 1,100.49 | 596.75 | 341.55 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,163.12 | 1,492.36 | 349.58 | 118.21 | |
| 经营活动现金流入小计 | 50,183.93 | 39,677.50 | 28,491.11 | 14,815.20 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 23,171.38 | 16,109.51 | 11,456.48 | 5,569.97 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 12,192.41 | 9,327.34 | 6,321.94 | 2,541.54 | |
| 支付的各项税费 | 3,512.98 | 2,891.32 | 674.77 | 371.71 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,091.53 | 546.66 | 440.35 | 396.62 | |
| 经营活动现金流出小计 | 40,968.30 | 28,874.83 | 18,893.54 | 8,879.84 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 9,215.63 | 10,802.68 | 9,597.57 | 5,935.36 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 9,930.32 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 22.13 | 14.16 | 14.16 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 9,952.46 | 14.16 | 14.16 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,167.64 | 774.88 | 553.98 | 481.29 | |
| 投资所支付的现金 | 10,000.00 | 10,202.12 | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 11,167.64 | 10,977.00 | 553.98 | 481.29 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,215.19 | -10,962.84 | -539.82 | -481.29 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 68,852.32 | 68,852.32 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 68,852.32 | 68,852.32 | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,885.14 | 2,471.85 | 215.25 | 119.61 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,885.14 | 2,471.85 | 215.25 | 119.61 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 65,967.18 | 66,380.47 | -215.25 | -119.61 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 580.53 | -1,162.70 | 299.17 | -32.34 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 74,548.15 | 65,057.61 | 9,141.67 | 5,302.11 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 6,578.96 | 6,578.96 | 6,578.96 | 6,578.96 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 81,127.12 | 71,636.57 | 15,720.63 | 11,881.08 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 11,667.05 | -- | 4,158.17 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 428.11 | -- | -252.03 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 592.06 | -- | 300.11 | -- | |
| 无形资产摊销 | 78.59 | -- | 31.59 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 56.64 | -- | 39.32 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 1.79 | -- | 3.05 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 236.09 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -654.18 | -- | 331.46 | -- | |
| 投资损失 | 118.80 | -- | -4.21 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 39.55 | -- | 202.21 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 1,636.19 | -- | -1,830.54 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -7,265.51 | -- | 4,477.14 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 1,742.09 | -- | 1,938.64 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 9,215.63 | -- | 9,597.57 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 81,127.12 | -- | 15,720.63 | -- | |
| 现金的期初余额 | 6,578.96 | -- | 6,578.96 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 74,548.15 | -- | 9,141.67 | -- | |
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