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| 智立方(301312) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 55,118.80 | 41,763.36 | 29,541.83 | 13,281.82 | |
| 收到的税费返还 | 2,284.02 | 1,972.97 | 1,324.36 | 704.71 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,234.52 | 1,400.50 | 887.03 | 324.80 | |
| 经营活动现金流入小计 | 58,637.33 | 45,136.83 | 31,753.22 | 14,311.33 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 26,394.19 | 21,247.72 | 15,587.83 | 6,521.00 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 14,302.85 | 10,741.68 | 7,481.52 | 2,965.03 | |
| 支付的各项税费 | 2,177.54 | 1,693.98 | 1,294.95 | 297.10 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,902.16 | 1,837.53 | 1,496.10 | 842.24 | |
| 经营活动现金流出小计 | 45,776.74 | 35,520.91 | 25,860.40 | 10,625.37 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 12,860.60 | 9,615.92 | 5,892.82 | 3,685.96 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 445.93 | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 3.55 | 2.64 | 2.64 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 449.48 | 2.64 | 2.64 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,609.95 | 1,428.96 | 1,066.74 | 724.34 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 65,000.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 66,609.95 | 1,428.96 | 1,066.74 | 724.34 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -66,160.47 | -1,426.31 | -1,064.10 | -724.34 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 3,507.19 | 3,658.00 | 3,658.00 | 3,658.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 3,507.19 | 3,658.00 | 3,658.00 | 3,658.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,171.78 | 4,171.78 | 4,171.78 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 663.15 | 488.20 | 330.88 | 161.38 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 4,834.93 | 4,659.97 | 4,502.66 | 161.38 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,327.74 | -1,001.97 | -844.66 | 3,496.62 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 640.62 | 538.23 | 173.07 | 80.01 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -53,986.99 | 7,725.87 | 4,157.13 | 6,538.26 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 81,127.12 | 81,127.12 | 81,127.12 | 81,127.12 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 27,140.13 | 88,852.98 | 85,284.25 | 87,665.38 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 7,272.29 | -- | 3,636.58 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -572.09 | -- | -433.12 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 605.02 | -- | 293.04 | -- | |
| 无形资产摊销 | 109.10 | -- | 53.14 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 186.52 | -- | 68.92 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -9.71 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -1,487.38 | -- | -263.41 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -192.82 | -- | -36.72 | -- | |
| 投资损失 | -373.90 | -- | 92.10 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 15.08 | -- | -7.45 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -59.94 | -- | 153.21 | -- | |
| 存货的减少 | -2,475.12 | -- | -695.62 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 9,682.55 | -- | 3,953.19 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -1,380.70 | -- | -2,464.22 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 945.74 | -- | 1,228.31 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 12,860.60 | -- | 5,892.82 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 27,140.13 | -- | 85,284.25 | -- | |
| 现金的期初余额 | 81,127.12 | -- | 81,127.12 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -53,986.99 | -- | 4,157.13 | -- | |
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