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| 鑫磊股份(301317) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | ||
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 80,068.60 | -- | 40,872.23 | ||
| 收到的税费返还 | 2,756.32 | -- | 1,098.83 | ||
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,595.20 | -- | 969.22 | ||
| 经营活动现金流入小计 | 84,420.12 | -- | 42,940.27 | ||
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 61,256.05 | -- | 33,195.43 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 12,091.72 | -- | 5,948.55 | ||
| 支付的各项税费 | 1,018.21 | -- | 774.13 | ||
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 7,288.89 | -- | 3,337.34 | ||
| 经营活动现金流出小计 | 81,654.87 | -- | 43,255.45 | ||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,765.26 | -474.57 | -315.17 | ||
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 21,223.67 | -- | 14,413.63 | ||
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 213.59 | -- | 8.64 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | ||
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
| 投资活动现金流入小计 | 21,437.26 | -- | 14,422.27 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,288.94 | -- | 977.09 | ||
| 投资所支付的现金 | 23,729.26 | -- | 15,049.80 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | ||
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
| 投资活动现金流出小计 | 25,018.19 | -- | 16,026.89 | ||
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3,580.93 | -3,692.11 | -1,604.62 | ||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 取得借款收到的现金 | 10,399.17 | -- | 4,393.49 | ||
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 10,399.17 | -- | 4,393.49 | ||
| 偿还债务支付的现金 | 10,404.31 | -- | 3,705.84 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 63.56 | -- | 8.25 | ||
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 321.23 | -- | 185.38 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 10,789.10 | -- | 3,899.47 | ||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -389.93 | 2,777.24 | 494.02 | ||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -88.12 | -- | -54.08 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1,293.73 | -1,428.23 | -1,479.85 | ||
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 2,037.10 | -- | 2,037.10 | ||
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 743.37 | -- | 557.25 | ||
| 附注 | |||||
| 净利润 | 6,039.30 | -- | 2,681.47 | ||
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | ||
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | ||
| 资产减值准备 | 432.14 | -- | 360.10 | ||
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,057.61 | -- | 1,495.02 | ||
| 无形资产摊销 | 98.33 | -- | 48.97 | ||
| 长期待摊费用摊销 | 105.04 | -- | 53.24 | ||
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | ||
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 25.09 | -- | -6.83 | ||
| 固定资产报废损失 | 0.46 | -- | -- | ||
| 公允价值变动损失 | -17.56 | -- | 8.06 | ||
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | ||
| 预计负债 | -- | -- | -- | ||
| 财务费用 | 218.65 | -- | 109.12 | ||
| 投资损失 | -82.14 | -- | -8.63 | ||
| 递延所得税资产减少 | -3.08 | -- | -119.60 | ||
| 递延所得税负债增加 | 2.63 | -- | -- | ||
| 存货的减少 | -6,843.90 | -- | -4,323.70 | ||
| 经营性应收项目的减少 | -2,245.18 | -- | -3,870.57 | ||
| 经营性应付项目的增加 | 1,800.31 | -- | 3,169.35 | ||
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | ||
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | ||
| 其他 | -- | -- | -- | ||
| 经营活动产生现金流量净额 | 2,765.26 | -- | -315.17 | ||
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | ||
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | ||
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | ||
| 现金的期末余额 | 743.37 | -- | -- | ||
| 现金的期初余额 | 2,037.10 | -- | -- | ||
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | ||
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | ||
| 现金及现金等价物的净增加额 | -1,293.73 | -- | -- | ||
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