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| 鑫磊股份(301317) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 62,821.14 | 48,744.70 | 33,047.14 | -- | |
| 收到的税费返还 | 1,692.14 | 1,249.64 | 1,032.25 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 767.46 | 633.33 | 617.17 | -- | |
| 经营活动现金流入小计 | 65,280.75 | 50,627.66 | 34,696.56 | -- | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 38,996.38 | 32,256.68 | 22,765.54 | -- | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 10,851.37 | 7,969.73 | 5,522.52 | -- | |
| 支付的各项税费 | 2,235.87 | 1,855.44 | 1,169.19 | -- | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,350.14 | 4,488.01 | 3,040.64 | -- | |
| 经营活动现金流出小计 | 58,433.76 | 46,569.86 | 32,497.89 | -- | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 6,846.99 | 4,057.80 | 2,198.67 | 589.39 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 10,366.77 | 7,262.40 | 5,206.84 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 59.47 | 58.92 | 55.85 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 10,426.24 | 7,321.32 | 5,262.68 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 914.29 | 763.44 | 579.09 | -- | |
| 投资所支付的现金 | 12,206.46 | 10,174.37 | 6,065.19 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 13,120.75 | 10,937.81 | 6,644.28 | -- | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,694.51 | -3,616.49 | -1,381.60 | -1,241.92 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 4,430.00 | 4,430.00 | 4,430.00 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 4,430.00 | 4,430.00 | 4,430.00 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 4,430.00 | 4,430.00 | 4,430.00 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 35.87 | 35.87 | 35.87 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 100.00 | 237.74 | 143.40 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 4,565.87 | 4,703.61 | 4,609.27 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -135.87 | -273.61 | -179.27 | 582.56 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 10.92 | 86.54 | 39.48 | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 4,027.52 | 254.23 | 677.28 | -74.22 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 743.37 | 743.37 | 743.37 | -- | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 4,770.90 | 997.61 | 1,420.66 | -- | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 7,692.85 | 5,790.62 | 3,975.15 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 118.99 | 106.55 | 93.91 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,127.94 | 2,342.48 | 1,526.72 | -- | |
| 无形资产摊销 | 104.27 | 77.38 | 50.35 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 102.95 | 77.21 | 51.47 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 20.19 | 24.02 | 20.19 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 84.65 | 30.68 | 30.68 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 241.54 | 424.15 | 115.46 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -152.59 | -162.16 | -73.94 | -- | |
| 投资损失 | 30.29 | -132.14 | -112.21 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -29.10 | -34.58 | 9.57 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 20.97 | -2.63 | -2.63 | -- | |
| 存货的减少 | 2,012.86 | 3,240.06 | 4,191.99 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -8,750.56 | -3,326.26 | -1,145.76 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 1,769.50 | -4,642.16 | -6,706.17 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 6,846.99 | 4,057.80 | 2,198.67 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 4,770.90 | 997.61 | 1,420.66 | -- | |
| 现金的期初余额 | 743.37 | 743.37 | 743.37 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 4,027.52 | 254.23 | 677.28 | -- | |
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