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| 豪江智能(301320) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | |||
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 83,609.56 | 35,163.97 | |||
| 收到的税费返还 | 3,894.92 | 1,709.17 | |||
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,324.81 | 544.96 | |||
| 经营活动现金流入小计 | 88,829.29 | 37,418.11 | |||
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 60,973.88 | 30,186.50 | |||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 12,799.54 | 6,151.07 | |||
| 支付的各项税费 | 1,624.12 | 1,041.89 | |||
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,822.74 | 1,802.26 | |||
| 经营活动现金流出小计 | 79,220.28 | 39,181.72 | |||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 9,609.01 | -1,763.61 | |||
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 79,631.74 | 53,295.49 | |||
| 取得投资收益所收到的现金 | 217.62 | 354.34 | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 3.51 | 1.30 | |||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | |||
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 318.10 | 306.68 | |||
| 投资活动现金流入小计 | 80,170.97 | 53,957.81 | |||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 11,933.82 | 6,413.63 | |||
| 投资所支付的现金 | 75,683.32 | 45,991.62 | |||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | |||
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 12.37 | 12.36 | |||
| 投资活动现金流出小计 | 87,629.51 | 52,417.61 | |||
| 投资活动产生的现金流量净额 | -7,458.53 | 1,540.20 | |||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | |||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | |||
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | |||
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | |||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | |||
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | |||
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | |||
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,359.00 | 1,359.00 | |||
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | |||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 718.31 | 323.34 | |||
| 筹资活动现金流出小计 | 2,077.31 | 1,682.34 | |||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2,077.31 | -1,682.34 | |||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -487.94 | -189.43 | |||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -414.78 | -2,095.17 | |||
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 7,526.22 | 7,526.22 | |||
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 7,111.44 | 5,431.05 | |||
| 附注 | |||||
| 净利润 | 7,344.75 | 2,494.55 | |||
| 少数股东权益 | -- | -- | |||
| 未确认的投资损失 | -- | -- | |||
| 资产减值准备 | 764.05 | 586.57 | |||
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,743.94 | 799.43 | |||
| 无形资产摊销 | 95.84 | 38.13 | |||
| 长期待摊费用摊销 | 113.81 | 60.32 | |||
| 待摊费用的减少 | -- | -- | |||
| 预提费用的增加 | -- | -- | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -0.04 | -- | |||
| 固定资产报废损失 | 13.94 | 8.30 | |||
| 公允价值变动损失 | -66.91 | 108.75 | |||
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | |||
| 预计负债 | -- | -- | |||
| 财务费用 | 516.14 | 234.72 | |||
| 投资损失 | -127.76 | -130.23 | |||
| 递延所得税资产减少 | -114.56 | -83.14 | |||
| 递延所得税负债增加 | 8.76 | -1.40 | |||
| 存货的减少 | -4,800.18 | -4,131.22 | |||
| 经营性应收项目的减少 | -479.49 | -1,591.12 | |||
| 经营性应付项目的增加 | 6,010.77 | 2,863.02 | |||
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | |||
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | |||
| 其他 | -1,898.20 | -3,320.90 | |||
| 经营活动产生现金流量净额 | 9,609.01 | -1,763.61 | |||
| 债务转为资本 | -- | -- | |||
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | |||
| 融资租入固定资产 | -- | -- | |||
| 现金的期末余额 | -- | 5,431.05 | |||
| 现金的期初余额 | -- | 7,526.22 | |||
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | |||
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | |||
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -2,095.17 | |||
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