报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
|
一、经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 78,886.78 | 55,949.40 | 35,996.18 | 16,897.55 |
收到的税费返还 | 3,424.73 | 2,381.67 | 1,254.80 | 627.14 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 840.69 | 836.02 | 303.39 | 46.78 |
经营活动现金流入小计 | 83,152.20 | 59,167.10 | 37,554.37 | 17,571.46 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 51,874.91 | 40,643.35 | 24,982.44 | 11,865.67 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 14,585.82 | 10,486.89 | 6,789.87 | 3,347.86 |
支付的各项税费 | 1,432.12 | 1,483.80 | 944.57 | 348.91 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,928.17 | 4,678.34 | 4,249.89 | 1,254.68 |
经营活动现金流出小计 | 71,821.01 | 57,292.38 | 36,966.79 | 16,817.12 |
经营活动产生的现金流量净额 | 11,331.18 | 1,874.71 | 587.59 | 754.34 |
二、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 | 70,620.00 | 32,497.88 | 22,680.00 | 12,216.10 |
取得投资收益所收到的现金 | 191.27 | 46.41 | 31.04 | 12.32 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 4.46 | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 10.02 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 70,825.75 | 32,544.29 | 22,711.04 | 12,228.42 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 11,579.69 | 6,387.84 | 3,130.44 | 2,988.44 |
投资所支付的现金 | 96,130.00 | 46,690.00 | 19,360.00 | 8,955.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 926.03 | 926.03 | 0.01 |
投资活动现金流出小计 | 107,709.69 | 54,003.87 | 23,416.47 | 11,943.45 |
投资活动产生的现金流量净额 | -36,883.94 | -21,459.58 | -705.43 | 284.97 |
三、筹资活动产生的现金流量 |
吸收投资收到的现金 | 55,452.11 | 55,452.11 | 55,452.11 | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 800.00 | -- | -- | -- |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 56,252.11 | 55,452.11 | 55,452.11 | -- |
偿还债务支付的现金 | 3,000.00 | 3,001.70 | 1.65 | -- |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,640.35 | 3,496.25 | 48.53 | 24.81 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,819.01 | 1,252.15 | 1,249.75 | 92.01 |
筹资活动现金流出小计 | 8,459.36 | 7,750.10 | 1,299.93 | 116.82 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 47,792.75 | 47,702.01 | 54,152.18 | -116.82 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 91.89 | 65.11 | 67.06 | -127.67 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 22,331.88 | 28,182.26 | 54,101.40 | 794.81 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 9,393.62 | 9,393.62 | 9,393.62 | 9,393.62 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 31,725.51 | 37,575.89 | 63,495.03 | 10,188.44 |
附注 |
净利润 | 4,715.38 | -- | 2,852.70 | 1,288.90 |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | 1,142.90 | -- | 992.22 | 348.90 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,729.94 | -- | 1,164.87 | 608.62 |
无形资产摊销 | 269.72 | -- | 117.72 | 54.53 |
长期待摊费用摊销 | 124.92 | -- | 129.04 | 30.95 |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -3.63 | -- | 5.67 | -- |
固定资产报废损失 | 29.17 | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -4.72 | -- | -- | 0.17 |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -22.55 | -- | -245.84 | 139.62 |
投资损失 | -191.10 | -- | -34.21 | -13.42 |
递延所得税资产减少 | -669.32 | -- | -141.62 | -32.50 |
递延所得税负债增加 | -53.80 | -- | -19.45 | -9.81 |
存货的减少 | -4,178.90 | -- | -1,760.42 | -1,383.55 |
经营性应收项目的减少 | 1,178.89 | -- | -5,978.46 | -1,855.67 |
经营性应付项目的增加 | 6,546.81 | -- | 2,870.19 | 2,736.13 |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
其他 | -739.22 | -- | 395.31 | -1,354.45 |
经营活动产生现金流量净额 | 11,331.18 | -- | 587.59 | 754.34 |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 31,725.51 | -- | 63,495.03 | 10,188.44 |
现金的期初余额 | 9,393.62 | -- | 9,393.62 | 9,393.62 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | 22,331.88 | -- | 54,101.40 | 794.81 |