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| 豪江智能(301320) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 66,208.08 | 48,772.38 | 37,409.96 | -- | |
| 收到的税费返还 | 2,834.17 | 2,476.92 | 1,840.16 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,149.54 | 897.74 | 830.34 | -- | |
| 经营活动现金流入小计 | 70,191.79 | 52,147.05 | 40,080.47 | -- | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 51,629.45 | 39,664.69 | 27,911.26 | -- | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 11,899.67 | 9,203.19 | 6,503.94 | -- | |
| 支付的各项税费 | 1,661.09 | 1,523.84 | 1,178.06 | -- | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,307.87 | 3,302.28 | 2,557.80 | -- | |
| 经营活动现金流出小计 | 69,498.09 | 53,694.00 | 38,151.07 | -- | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 693.70 | -1,546.95 | 1,929.41 | 626.73 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 50,206.10 | 43,521.74 | 30,830.74 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 104.90 | 98.65 | 83.53 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 17.89 | -- | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 50,328.89 | 43,620.39 | 30,914.27 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 7,722.12 | 4,955.81 | 3,767.88 | -- | |
| 投资所支付的现金 | 44,582.89 | 36,682.89 | 22,477.89 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 10.02 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 52,315.03 | 41,638.70 | 26,245.77 | -- | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,986.14 | 1,981.68 | 4,668.50 | 5,456.19 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 3,000.00 | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 3,000.00 | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 0.53 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 544.40 | 365.53 | 311.43 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 544.94 | 365.53 | 311.43 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 2,455.06 | -365.53 | -311.43 | -63.39 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,119.57 | 946.01 | 578.67 | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 2,282.19 | 1,015.21 | 6,865.15 | 6,019.53 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 7,111.44 | 7,111.44 | 7,111.44 | -- | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 9,393.62 | 8,126.65 | 13,976.59 | -- | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 6,703.89 | -- | 2,905.94 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 724.59 | -- | 658.82 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,163.87 | -- | 1,067.92 | -- | |
| 无形资产摊销 | 199.36 | -- | 94.33 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 107.80 | -- | 51.70 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -4.42 | -- | -0.29 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 4.89 | -- | 4.89 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 61.13 | -- | 72.76 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -1,418.96 | -- | -556.10 | -- | |
| 投资损失 | -47.68 | -- | -22.32 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -89.47 | -- | -195.02 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 376.05 | -- | -9.69 | -- | |
| 存货的减少 | 2,234.20 | -- | 2,957.32 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -4,230.86 | -- | 1,027.33 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -9,698.66 | -- | -7,252.05 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 2,874.96 | -- | 918.30 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 693.70 | -- | 1,929.41 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 9,393.62 | -- | 13,976.59 | -- | |
| 现金的期初余额 | 7,111.44 | -- | 7,111.44 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 2,282.19 | -- | 6,865.15 | -- | |
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