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捷邦科技

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捷邦科技(301326) 现金流量表
单位：万元
报表日期2019-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金56,234.14
收到的税费返还2,944.51
收到的其他与经营活动有关的现金150.12
经营活动现金流入小计59,328.77
购买商品、接受劳务支付的现金35,161.75
支付给职工以及为职工支付的现金9,921.45
支付的各项税费2,076.72
支付的其他与经营活动有关的现金5,758.12
经营活动现金流出小计52,918.04
经营活动产生的现金流量净额6,410.74
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--
取得投资收益所收到的现金--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额0.25
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--
收到的其他与投资活动有关的现金4,764.67
投资活动现金流入小计4,764.92
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金3,543.94
投资所支付的现金--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--
支付的其他与投资活动有关的现金4,766.43
投资活动现金流出小计8,310.37
投资活动产生的现金流量净额-3,545.45
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金74.75
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金--
取得借款收到的现金3,697.32
发行债券收到的现金--
收到其他与筹资活动有关的现金4,200.00
筹资活动现金流入小计7,972.07
偿还债务支付的现金4,219.13
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金577.11
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润--
支付其他与筹资活动有关的现金1,271.28
筹资活动现金流出小计6,067.53
筹资活动产生的现金流量净额1,904.54
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-11.40
五、现金及现金等价物净增加额4,758.43
加:期初现金及现金等价物余额2,425.56
六、期末现金及现金等价物余额7,183.98
附注
净利润6,855.57
少数股东权益--
未确认的投资损失--
资产减值准备966.42
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧521.75
无形资产摊销18.53
长期待摊费用摊销193.24
待摊费用的减少--
预提费用的增加--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失1.94
固定资产报废损失15.32
公允价值变动损失--
递延收益增加（减：减少）--
预计负债--
财务费用212.53
投资损失0.77
递延所得税资产减少-343.32
递延所得税负债增加--
存货的减少-1,983.19
经营性应收项目的减少-5,690.32
经营性应付项目的增加4,919.83
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--
其他721.68
经营活动产生现金流量净额6,410.74
债务转为资本--
一年内到期的可转换公司债券--
融资租入固定资产--
现金的期末余额--
现金的期初余额--
现金等价物的期末余额--
现金等价物的期初余额--
现金及现金等价物的净增加额--
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