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| 捷邦科技(301326) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 99,364.53 | 73,032.32 | 48,530.37 | 23,805.15 | |
| 收到的税费返还 | 5,332.09 | 3,551.44 | 2,482.31 | 1,412.94 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 948.48 | 285.94 | 189.61 | 20.34 | |
| 经营活动现金流入小计 | 105,645.10 | 76,869.70 | 51,202.29 | 25,238.43 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 72,901.93 | 56,940.06 | 36,478.18 | 20,930.66 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 25,948.06 | 19,597.87 | 12,959.55 | 6,824.22 | |
| 支付的各项税费 | 1,769.99 | 888.87 | 758.10 | 451.75 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 7,243.05 | 4,876.43 | 3,009.28 | 1,456.50 | |
| 经营活动现金流出小计 | 107,863.02 | 82,303.23 | 53,205.11 | 29,663.13 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -2,217.92 | -5,433.53 | -2,002.82 | -4,424.70 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 77.69 | 14.13 | 0.13 | 0.04 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 3,647.53 | 481.44 | 320.31 | 548.91 | |
| 投资活动现金流入小计 | 3,725.22 | 495.56 | 320.43 | 548.96 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 9,094.90 | 7,975.10 | 5,297.54 | 2,927.37 | |
| 投资所支付的现金 | -- | 420.00 | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 67,901.65 | 1,186.61 | 495.67 | 8.71 | |
| 投资活动现金流出小计 | 76,996.55 | 9,581.71 | 5,793.21 | 2,936.08 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -73,271.33 | -9,086.15 | -5,472.78 | -2,387.12 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 86,387.73 | 86,387.73 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 14,365.72 | 14,192.80 | 9,437.00 | 4,133.72 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 100,753.45 | 100,580.53 | 9,437.00 | 4,133.72 | |
| 偿还债务支付的现金 | 14,443.38 | 8,658.70 | 6,130.09 | 1,968.72 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 282.43 | 210.10 | 150.76 | 64.49 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,930.00 | 4,069.92 | 1,072.89 | 677.99 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 19,655.81 | 12,938.72 | 7,353.74 | 2,711.20 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 81,097.64 | 87,641.82 | 2,083.26 | 1,422.52 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 615.05 | 994.25 | 373.60 | -15.18 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 6,223.44 | 74,116.38 | -5,018.74 | -5,404.48 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 15,184.76 | 15,184.76 | 15,184.76 | 15,184.76 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 21,408.20 | 89,301.14 | 10,166.02 | 9,780.28 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 7,634.94 | -- | -- | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,058.43 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,918.98 | -- | -- | -- | |
| 无形资产摊销 | 64.67 | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 876.70 | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -15.51 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 56.77 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 85.34 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 456.07 | -- | -- | -- | |
| 投资损失 | 1,002.94 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -900.22 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 16.82 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -3,048.61 | -- | -- | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -6,827.38 | -- | -- | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -7,425.13 | -- | -- | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 233.32 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -2,217.92 | -- | -- | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 21,408.20 | -- | -- | -- | |
| 现金的期初余额 | 15,184.76 | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 6,223.44 | -- | -- | -- | |
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