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| 捷邦科技(301326) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | ||
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 105,067.51 | 78,977.02 | 56,742.65 | ||
| 收到的税费返还 | 5,136.74 | 3,973.69 | 2,984.93 | ||
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 763.88 | 460.27 | 243.84 | ||
| 经营活动现金流入小计 | 110,968.13 | 83,410.98 | 59,971.41 | ||
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 64,691.95 | 52,223.23 | 34,266.55 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 21,088.81 | 15,255.04 | 10,207.70 | ||
| 支付的各项税费 | 1,966.69 | 1,708.16 | 1,290.50 | ||
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,605.61 | 4,651.35 | 3,008.70 | ||
| 经营活动现金流出小计 | 94,353.06 | 73,837.77 | 48,773.46 | ||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 16,615.07 | 9,573.22 | 11,197.96 | ||
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.54 | -- | -- | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | ||
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 803.42 | 110.97 | 32.32 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 803.96 | 110.97 | 32.32 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 13,083.73 | 10,655.54 | 6,431.32 | ||
| 投资所支付的现金 | 1,312.40 | 180.00 | 180.00 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | ||
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 593.03 | 507.99 | 371.42 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 14,989.16 | 11,343.53 | 6,982.75 | ||
| 投资活动产生的现金流量净额 | -14,185.20 | -11,232.56 | -6,950.42 | ||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 882.00 | 441.00 | 441.00 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 882.00 | -- | 441.00 | ||
| 取得借款收到的现金 | 7,514.32 | 4,054.68 | 4,037.36 | ||
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 8,396.32 | 4,495.68 | 4,478.36 | ||
| 偿还债务支付的现金 | 4,955.39 | 4,915.82 | 4,346.88 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,212.28 | 1,198.35 | 1,154.31 | ||
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,020.60 | 1,697.03 | 1,173.40 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 8,188.27 | 7,811.20 | 6,674.59 | ||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 208.05 | -3,315.51 | -2,196.23 | ||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -380.02 | -201.66 | -191.58 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 2,257.89 | -5,176.51 | 1,859.72 | ||
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 12,926.87 | 12,926.87 | 12,926.87 | ||
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 15,184.76 | 7,750.36 | 14,786.60 | ||
| 附注 | |||||
| 净利润 | 8,964.39 | -- | 4,825.06 | ||
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | ||
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | ||
| 资产减值准备 | 455.52 | -- | -358.25 | ||
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,464.58 | -- | 1,101.99 | ||
| 无形资产摊销 | 32.61 | -- | 15.77 | ||
| 长期待摊费用摊销 | 571.53 | -- | 239.21 | ||
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | ||
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 0.42 | -- | -- | ||
| 固定资产报废损失 | 20.40 | -- | 5.04 | ||
| 公允价值变动损失 | -229.61 | -- | 50.20 | ||
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | ||
| 预计负债 | -- | -- | -- | ||
| 财务费用 | 719.07 | -- | 348.41 | ||
| 投资损失 | -422.60 | -- | -31.32 | ||
| 递延所得税资产减少 | -556.80 | -- | -230.73 | ||
| 递延所得税负债增加 | 34.47 | -- | 4.60 | ||
| 存货的减少 | -1,732.65 | -- | 365.05 | ||
| 经营性应收项目的减少 | 4,591.60 | -- | 8,128.01 | ||
| 经营性应付项目的增加 | 2,008.73 | -- | -3,265.08 | ||
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | ||
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | ||
| 其他 | -306.59 | -- | -- | ||
| 经营活动产生现金流量净额 | 16,615.07 | -- | 11,197.96 | ||
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | ||
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | ||
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | ||
| 现金的期末余额 | 15,184.76 | -- | -- | ||
| 现金的期初余额 | 12,926.87 | -- | -- | ||
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | ||
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | ||
| 现金及现金等价物的净增加额 | 2,257.89 | -- | -- | ||
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