捷邦科技

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018 
捷邦科技(301326) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-12-312021-09-302021-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金105,067.5178,977.0256,742.65
收到的税费返还5,136.743,973.692,984.93
收到的其他与经营活动有关的现金763.88460.27243.84
经营活动现金流入小计110,968.1383,410.9859,971.41
购买商品、接受劳务支付的现金64,691.9552,223.2334,266.55
支付给职工以及为职工支付的现金21,088.8115,255.0410,207.70
支付的各项税费1,966.691,708.161,290.50
支付的其他与经营活动有关的现金6,605.614,651.353,008.70
经营活动现金流出小计94,353.0673,837.7748,773.46
经营活动产生的现金流量净额16,615.079,573.2211,197.96
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金------
取得投资收益所收到的现金------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额0.54----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额------
收到的其他与投资活动有关的现金803.42110.9732.32
投资活动现金流入小计803.96110.9732.32
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金13,083.7310,655.546,431.32
投资所支付的现金1,312.40180.00180.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额------
支付的其他与投资活动有关的现金593.03507.99371.42
投资活动现金流出小计14,989.1611,343.536,982.75
投资活动产生的现金流量净额-14,185.20-11,232.56-6,950.42
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金882.00441.00441.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金882.00--441.00
取得借款收到的现金7,514.324,054.684,037.36
发行债券收到的现金------
收到其他与筹资活动有关的现金------
筹资活动现金流入小计8,396.324,495.684,478.36
偿还债务支付的现金4,955.394,915.824,346.88
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,212.281,198.351,154.31
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润------
支付其他与筹资活动有关的现金2,020.601,697.031,173.40
筹资活动现金流出小计8,188.277,811.206,674.59
筹资活动产生的现金流量净额208.05-3,315.51-2,196.23
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-380.02-201.66-191.58
五、现金及现金等价物净增加额2,257.89-5,176.511,859.72
加:期初现金及现金等价物余额12,926.8712,926.8712,926.87
六、期末现金及现金等价物余额15,184.767,750.3614,786.60
附注
净利润8,964.39--4,825.06
少数股东权益------
未确认的投资损失------
资产减值准备455.52---358.25
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧2,464.58--1,101.99
无形资产摊销32.61--15.77
长期待摊费用摊销571.53--239.21
待摊费用的减少------
预提费用的增加------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失0.42----
固定资产报废损失20.40--5.04
公允价值变动损失-229.61--50.20
递延收益增加(减:减少)------
预计负债------
财务费用719.07--348.41
投资损失-422.60---31.32
递延所得税资产减少-556.80---230.73
递延所得税负债增加34.47--4.60
存货的减少-1,732.65--365.05
经营性应收项目的减少4,591.60--8,128.01
经营性应付项目的增加2,008.73---3,265.08
已完工尚未结算款的减少(减:增加)------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)------
其他-306.59----
经营活动产生现金流量净额16,615.07--11,197.96
债务转为资本------
一年内到期的可转换公司债券------
融资租入固定资产------
现金的期末余额15,184.76----
现金的期初余额12,926.87----
现金等价物的期末余额------
现金等价物的期初余额------
现金及现金等价物的净增加额2,257.89----
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