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| 维峰电子(301328) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | ||
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 40,664.31 | 29,361.32 | 17,419.38 | ||
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | ||
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 315.02 | 249.09 | 41.58 | ||
| 经营活动现金流入小计 | 40,979.33 | 29,610.41 | 17,460.96 | ||
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 19,580.95 | 13,296.56 | 9,531.67 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 10,833.11 | 8,215.21 | 5,517.80 | ||
| 支付的各项税费 | 2,030.56 | 1,521.59 | 943.67 | ||
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,264.43 | 2,750.86 | 912.28 | ||
| 经营活动现金流出小计 | 35,709.04 | 25,784.22 | 16,905.42 | ||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 5,270.29 | 3,826.19 | 555.54 | ||
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 33,450.00 | 27,950.00 | 26,250.00 | ||
| 取得投资收益所收到的现金 | 234.31 | 162.42 | 160.73 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 23.89 | 23.80 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | ||
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
| 投资活动现金流入小计 | 33,684.31 | 28,136.31 | 26,434.53 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 10,010.80 | 6,458.09 | 4,772.18 | ||
| 投资所支付的现金 | 29,350.00 | 29,350.00 | 22,350.00 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | ||
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
| 投资活动现金流出小计 | 39,360.80 | 35,808.09 | 27,122.18 | ||
| 投资活动产生的现金流量净额 | -5,676.49 | -7,671.78 | -687.65 | ||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 取得借款收到的现金 | 1,000.00 | -- | -- | ||
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 10.00 | -- | -- | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 1,010.00 | -- | -- | ||
| 偿还债务支付的现金 | 1,225.00 | 1,225.00 | 225.00 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 34.42 | 30.52 | 25.50 | ||
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 904.95 | 690.60 | 320.40 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 2,164.37 | 1,946.12 | 570.90 | ||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,154.37 | -1,946.12 | -570.90 | ||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -79.48 | -73.29 | -45.10 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1,640.05 | -5,865.00 | -748.11 | ||
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 10,458.80 | 10,458.80 | 10,458.80 | ||
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 8,818.74 | 4,593.79 | 9,710.68 | ||
| 附注 | |||||
| 净利润 | 10,026.18 | -- | 4,612.71 | ||
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | ||
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | ||
| 资产减值准备 | 38.04 | -- | 25.63 | ||
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,868.87 | -- | 888.10 | ||
| 无形资产摊销 | 80.11 | -- | 25.82 | ||
| 长期待摊费用摊销 | 220.70 | -- | 109.93 | ||
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | ||
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 3.97 | -- | -9.77 | ||
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | ||
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | ||
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | ||
| 预计负债 | -- | -- | -- | ||
| 财务费用 | 192.85 | -- | 110.08 | ||
| 投资损失 | -234.31 | -- | -160.73 | ||
| 递延所得税资产减少 | -18.65 | -- | -15.91 | ||
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | ||
| 存货的减少 | -3,118.98 | -- | -1,566.42 | ||
| 经营性应收项目的减少 | -4,609.49 | -- | -3,534.74 | ||
| 经营性应付项目的增加 | 720.89 | -- | -18.29 | ||
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | ||
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | ||
| 其他 | -- | -- | -- | ||
| 经营活动产生现金流量净额 | 5,270.29 | -- | 555.54 | ||
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | ||
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | ||
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | ||
| 现金的期末余额 | 8,818.74 | -- | -- | ||
| 现金的期初余额 | 10,458.80 | -- | -- | ||
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | ||
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | ||
| 现金及现金等价物的净增加额 | -1,640.05 | -- | -- | ||
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