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| 维峰电子(301328) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 49,284.00 | 36,585.15 | 23,843.52 | 9,280.66 | |
| 收到的税费返还 | 493.94 | 430.89 | 430.89 | 219.91 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,555.61 | 2,121.32 | 1,061.81 | 1,225.96 | |
| 经营活动现金流入小计 | 53,333.55 | 39,137.36 | 25,336.21 | 10,726.53 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 16,133.96 | 12,679.62 | 7,860.80 | 4,389.40 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 16,036.13 | 12,354.15 | 8,141.58 | 4,222.39 | |
| 支付的各项税费 | 2,677.69 | 2,145.24 | 1,738.96 | 960.39 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,773.83 | 2,281.79 | 1,594.32 | 888.78 | |
| 经营活动现金流出小计 | 39,621.62 | 29,460.80 | 19,335.66 | 10,460.95 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 13,711.93 | 9,676.57 | 6,000.55 | 265.57 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 1,700.00 | 1,706.91 | 1,706.91 | 1,700.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2,906.64 | 2,162.63 | 1,913.94 | 1,411.42 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,521.83 | 1,463.70 | 0.15 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 6,130.72 | 5,335.49 | 3,623.25 | 3,113.67 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 23,297.45 | 16,230.07 | 8,270.84 | 4,558.91 | |
| 投资所支付的现金 | 2,420.00 | 2,427.02 | 2,107.02 | 1,700.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 270.00 | 270.21 | 270.21 | 270.23 | |
| 投资活动现金流出小计 | 25,987.45 | 18,927.31 | 10,648.08 | 6,529.14 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -19,856.73 | -13,591.82 | -7,024.83 | -3,415.47 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 338.53 | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 254.19 | 220.55 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 338.53 | 254.19 | 220.55 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 392.78 | 392.78 | 196.39 | 196.39 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,773.97 | 3,747.17 | 3,720.15 | 29.25 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 6,225.57 | 1,182.72 | 858.98 | 34.11 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 10,392.33 | 5,322.68 | 4,775.52 | 259.76 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -10,053.80 | -5,068.48 | -4,554.96 | -259.76 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 13.11 | 8.10 | 29.08 | -59.79 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -16,185.48 | -8,975.64 | -5,550.17 | -3,469.44 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 135,811.40 | 135,811.40 | 135,811.40 | 135,811.40 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 119,625.91 | 126,835.76 | 130,261.23 | 132,341.96 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 13,153.50 | -- | 7,468.39 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 81.41 | -- | 105.39 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,136.75 | -- | 1,011.06 | -- | |
| 无形资产摊销 | 225.38 | -- | 163.05 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 197.03 | -- | 282.21 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -2,363.07 | -- | -1,728.74 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 100.23 | -- | -67.40 | -- | |
| 投资损失 | 99.39 | -- | 43.60 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 84.59 | -- | -19.92 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -190.35 | -- | -12.29 | -- | |
| 存货的减少 | 497.14 | -- | 1,625.09 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -6,265.70 | -- | -1,798.00 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 4,917.31 | -- | -1,595.50 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 13,711.93 | -- | 6,000.55 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 119,625.91 | -- | 130,261.23 | -- | |
| 现金的期初余额 | 135,811.40 | -- | 135,811.40 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -16,185.48 | -- | -5,550.17 | -- | |
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