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历年数据: 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 |
维峰电子(301328) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 24,077.67 | 10,992.94 | 49,284.00 | 36,585.15 | 23,843.52 |
收到的税费返还 | 135.68 | -- | 493.94 | 430.89 | 430.89 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,686.44 | 1,409.20 | 3,555.61 | 2,121.32 | 1,061.81 |
经营活动现金流入小计 | 25,899.78 | 12,402.14 | 53,333.55 | 39,137.36 | 25,336.21 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 9,088.68 | 4,274.00 | 16,133.96 | 12,679.62 | 7,860.80 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 9,084.88 | 4,756.97 | 16,036.13 | 12,354.15 | 8,141.58 |
支付的各项税费 | 1,213.96 | 634.82 | 2,677.69 | 2,145.24 | 1,738.96 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,822.27 | 774.81 | 4,773.83 | 2,281.79 | 1,594.32 |
经营活动现金流出小计 | 21,209.79 | 10,440.60 | 39,621.62 | 29,460.80 | 19,335.66 |
经营活动产生的现金流量净额 | 4,690.00 | 1,961.54 | 13,711.93 | 9,676.57 | 6,000.55 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | 1,700.00 | 1,706.91 | 1,706.91 |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | 2.25 | 2.25 | 2.25 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 11.45 | -- | 2,906.64 | 2,162.63 | 1,913.94 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 116.87 | -- | 1,521.83 | 1,463.70 | 0.15 |
投资活动现金流入小计 | 128.32 | -- | 6,130.72 | 5,335.49 | 3,623.25 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 9,554.21 | 5,220.22 | 23,297.45 | 16,230.07 | 8,270.84 |
投资所支付的现金 | -- | -- | 2,420.00 | 2,427.02 | 2,107.02 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 270.00 | 270.21 | 270.21 |
投资活动现金流出小计 | 9,554.21 | 5,220.22 | 25,987.45 | 18,927.31 | 10,648.08 |
投资活动产生的现金流量净额 | -9,425.88 | -5,220.22 | -19,856.73 | -13,591.82 | -7,024.83 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 854.74 | 150.51 | 338.53 | -- | -- |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 203.22 | 5.54 | -- | 254.19 | 220.55 |
筹资活动现金流入小计 | 1,057.96 | 156.05 | 338.53 | 254.19 | 220.55 |
偿还债务支付的现金 | 2,379.13 | 196.39 | 392.78 | 392.78 | 196.39 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,505.93 | 24.63 | 3,773.97 | 3,747.17 | 3,720.15 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 814.68 | 293.84 | 6,225.57 | 1,182.72 | 858.98 |
筹资活动现金流出小计 | 6,699.74 | 514.86 | 10,392.33 | 5,322.68 | 4,775.52 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -5,641.78 | -358.81 | -10,053.80 | -5,068.48 | -4,554.96 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 46.15 | 8.69 | 13.11 | 8.10 | 29.08 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -10,331.51 | -3,608.80 | -16,185.48 | -8,975.64 | -5,550.17 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 119,625.91 | 119,625.91 | 135,811.40 | 135,811.40 | 135,811.40 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 109,294.40 | 116,017.11 | 119,625.91 | 126,835.76 | 130,261.23 |
附注 | |||||
净利润 | 4,839.27 | -- | 13,153.50 | -- | 7,468.39 |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | 111.65 | -- | 81.41 | -- | 105.39 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,311.85 | -- | 2,136.75 | -- | 1,011.06 |
无形资产摊销 | 214.24 | -- | 225.38 | -- | 163.05 |
长期待摊费用摊销 | 104.53 | -- | 197.03 | -- | 282.21 |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 8.76 | -- | -2,363.07 | -- | -1,728.74 |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -47.96 | -- | 100.23 | -- | -67.40 |
投资损失 | 49.23 | -- | 99.39 | -- | 43.60 |
递延所得税资产减少 | 64.20 | -- | 84.59 | -- | -19.92 |
递延所得税负债增加 | -89.40 | -- | -190.35 | -- | -12.29 |
存货的减少 | -2,052.70 | -- | 497.14 | -- | 1,625.09 |
经营性应收项目的减少 | -429.71 | -- | -6,265.70 | -- | -1,798.00 |
经营性应付项目的增加 | 92.96 | -- | 4,917.31 | -- | -1,595.50 |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | 4,690.00 | -- | 13,711.93 | -- | 6,000.55 |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 109,294.40 | -- | 119,625.91 | -- | 130,261.23 |
现金的期初余额 | 119,625.91 | -- | 135,811.40 | -- | 135,811.40 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -10,331.51 | -- | -16,185.48 | -- | -5,550.17 |
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