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通行宝

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通行宝(301339) 现金流量表
单位：万元
报表日期2017-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金19,983.91
收到的税费返还62.98
收到的其他与经营活动有关的现金1,026,044.49
经营活动现金流入小计1,046,091.39
购买商品、接受劳务支付的现金9,179.64
支付给职工以及为职工支付的现金7,408.68
支付的各项税费3,859.48
支付的其他与经营活动有关的现金894,670.81
经营活动现金流出小计915,118.60
经营活动产生的现金流量净额130,972.78
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金213,500.00
取得投资收益所收到的现金9,543.91
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额164.57
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--
收到的其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流入小计223,208.48
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金595.61
投资所支付的现金298,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--
支付的其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流出小计298,595.61
投资活动产生的现金流量净额-75,387.13
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金--
取得借款收到的现金--
发行债券收到的现金--
收到其他与筹资活动有关的现金--
筹资活动现金流入小计--
偿还债务支付的现金--
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金--
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润--
支付其他与筹资活动有关的现金--
筹资活动现金流出小计--
筹资活动产生的现金流量净额--
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--
五、现金及现金等价物净增加额55,585.65
加:期初现金及现金等价物余额10,719.68
六、期末现金及现金等价物余额66,305.33
附注
净利润5,017.71
少数股东权益--
未确认的投资损失--
资产减值准备-113.30
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧518.70
无形资产摊销73.99
长期待摊费用摊销0.44
待摊费用的减少--
预提费用的增加--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失30.46
固定资产报废损失7.70
公允价值变动损失--
递延收益增加（减：减少）--
预计负债--
财务费用--
投资损失--
递延所得税资产减少28.32
递延所得税负债增加--
存货的减少1,886.57
经营性应收项目的减少21,889.27
经营性应付项目的增加101,632.92
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--
其他--
经营活动产生现金流量净额130,972.78
债务转为资本--
一年内到期的可转换公司债券--
融资租入固定资产--
现金的期末余额66,305.33
现金的期初余额10,719.68
现金等价物的期末余额--
现金等价物的期初余额--
现金及现金等价物的净增加额55,585.65
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