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| 通行宝(301339) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 61,538.04 | 34,330.95 | 19,874.69 | 9,911.10 | |
| 收到的税费返还 | 70.86 | 47.18 | 36.07 | 28.77 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,938,737.13 | 2,968,884.15 | 1,817,594.24 | 953,923.17 | |
| 经营活动现金流入小计 | 4,000,346.03 | 3,003,262.29 | 1,837,504.99 | 963,863.05 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 23,399.33 | 16,871.96 | 9,177.98 | 5,487.53 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 23,755.51 | 15,769.53 | 10,408.99 | 5,650.18 | |
| 支付的各项税费 | 5,421.38 | 3,309.90 | 3,023.40 | 1,805.43 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,960,379.53 | 3,001,097.04 | 1,795,467.34 | 1,011,305.49 | |
| 经营活动现金流出小计 | 4,012,955.75 | 3,037,048.44 | 1,818,077.71 | 1,024,248.63 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -12,609.72 | -33,786.15 | 19,427.28 | -60,385.58 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 2,095,150.00 | 1,505,460.28 | 1,726,835.28 | 860,985.28 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 3,653.65 | 2,378.94 | 1,935.29 | 506.98 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 12.10 | 12.07 | 12.10 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 435.79 | 435.79 | 423.21 | 423.21 | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 2,099,251.54 | 1,508,287.08 | 1,729,205.88 | 861,915.47 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,372.14 | 1,053.27 | 703.73 | 531.17 | |
| 投资所支付的现金 | 2,171,365.00 | 1,459,795.00 | 1,748,105.00 | 796,820.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 2,175,737.14 | 1,460,848.27 | 1,748,808.73 | 797,351.17 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -76,485.60 | 47,438.81 | -19,602.85 | 64,564.30 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 104,661.38 | 104,661.38 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 104,661.38 | 104,661.38 | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 608.92 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 608.92 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,699.99 | 1,969.97 | 618.46 | 190.75 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 3,308.91 | 1,969.97 | 618.46 | 190.75 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 101,352.47 | 102,691.41 | -618.46 | -190.75 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 12,257.16 | 116,344.06 | -794.03 | 3,987.97 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 3,693.00 | 3,693.00 | 3,693.00 | 3,693.00 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 15,950.16 | 120,037.07 | 2,898.98 | 7,680.97 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 16,691.40 | -- | -- | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 500.89 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,884.64 | -- | -- | -- | |
| 无形资产摊销 | 729.98 | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 745.14 | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -8.87 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 105.53 | -- | -- | -- | |
| 投资损失 | -4,023.44 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -183.69 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 65.10 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -930.67 | -- | -- | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -3,612.51 | -- | -- | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -24,590.26 | -- | -- | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 17.05 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -12,609.72 | -- | -- | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 15,950.16 | -- | -- | -- | |
| 现金的期初余额 | 3,693.00 | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 12,257.16 | -- | -- | -- | |
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