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涛涛车业(301345) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 160,635.97 | 117,196.27 | 78,446.59 | 34,055.56 | |
收到的税费返还 | 13,375.07 | 12,533.33 | 7,246.30 | 3,765.49 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,721.77 | 1,257.30 | 1,111.91 | 416.01 | |
经营活动现金流入小计 | 175,732.82 | 130,986.91 | 86,804.80 | 38,237.06 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 116,032.53 | 90,474.65 | 58,595.40 | 31,772.81 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 16,850.34 | 12,105.66 | 7,978.21 | 4,108.72 | |
支付的各项税费 | 9,106.31 | 4,968.32 | 3,841.64 | 1,017.31 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 29,846.22 | 22,658.54 | 14,391.59 | 13,188.34 | |
经营活动现金流出小计 | 171,835.40 | 130,207.17 | 84,806.83 | 50,087.19 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 3,897.42 | 779.73 | 1,997.97 | -11,850.13 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | 19.80 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 24.62 | 3.40 | 11.14 | -- | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 20.00 | 20.00 | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 44.62 | 23.40 | 11.14 | 19.80 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 7,660.96 | 6,344.86 | 4,705.03 | 3,570.21 | |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 425.32 | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 7,660.96 | 6,770.18 | 4,705.03 | 3,570.21 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -7,616.35 | -6,746.77 | -4,693.90 | -3,550.41 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 45,862.16 | 36,436.88 | 26,151.88 | 18,151.88 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 4,500.00 | 4,500.00 | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 50,362.16 | 40,936.88 | 26,151.88 | 18,151.88 | |
偿还债务支付的现金 | 40,949.01 | 36,349.01 | 20,696.51 | 14,545.75 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 752.10 | 826.18 | 356.26 | 297.18 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 12,315.81 | 7,394.24 | 5,589.49 | 585.48 | |
筹资活动现金流出小计 | 54,016.92 | 44,569.43 | 26,642.25 | 15,428.40 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -3,654.76 | -3,632.55 | -490.37 | 2,723.48 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 327.10 | 474.13 | -255.60 | -126.83 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -7,046.59 | -9,125.46 | -3,441.90 | -12,803.89 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 21,317.18 | 21,317.18 | 21,317.18 | 21,317.18 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 14,270.59 | 12,191.72 | 17,875.27 | 8,513.28 | |
附注 | |||||
净利润 | 20,630.78 | -- | 9,722.57 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 1,454.57 | -- | 452.36 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,880.46 | -- | 890.24 | -- | |
无形资产摊销 | 120.43 | -- | 59.66 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 61.98 | -- | 27.68 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -0.43 | -- | -0.35 | -- | |
固定资产报废损失 | 0.05 | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | 153.51 | -- | 340.52 | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | -1,899.32 | -- | -2,803.89 | -- | |
投资损失 | 1,019.88 | -- | 55.25 | -- | |
递延所得税资产减少 | -1,011.74 | -- | -112.96 | -- | |
递延所得税负债增加 | 318.31 | -- | -2.67 | -- | |
存货的减少 | -7,184.82 | -- | -10,234.66 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -8,843.30 | -- | 7,737.33 | -- | |
经营性应付项目的增加 | -5,194.53 | -- | -5,342.38 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 3,897.42 | -- | 1,997.97 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 14,270.59 | -- | 17,875.27 | -- | |
现金的期初余额 | 21,317.18 | -- | 21,317.18 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | -7,046.59 | -- | -3,441.90 | -- |
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