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信德新材(301349) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | ||
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 54,300.39 | 41,140.63 | 19,216.54 | ||
收到的税费返还 | -- | -- | -- | ||
收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,378.63 | 1,725.62 | 340.48 | ||
经营活动现金流入小计 | 56,679.01 | 42,866.25 | 19,557.02 | ||
购买商品、接受劳务支付的现金 | 36,462.43 | 24,560.36 | 11,508.00 | ||
支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,323.98 | 2,741.68 | 1,554.26 | ||
支付的各项税费 | 4,628.25 | 3,894.54 | 2,283.80 | ||
支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,607.65 | 3,141.49 | 2,285.33 | ||
经营活动现金流出小计 | 47,022.31 | 34,338.07 | 17,631.38 | ||
经营活动产生的现金流量净额 | 9,656.70 | 8,528.19 | 1,925.64 | ||
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 500.00 | -- | -- | ||
取得投资收益所收到的现金 | 0.63 | -- | -- | ||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | ||
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | ||
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
投资活动现金流入小计 | 502.23 | 1.60 | 1.60 | ||
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 14,126.92 | 8,978.67 | 2,423.62 | ||
投资所支付的现金 | 500.00 | 300.00 | -- | ||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | ||
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
投资活动现金流出小计 | 14,626.92 | 9,278.67 | 2,423.62 | ||
投资活动产生的现金流量净额 | -14,124.69 | -9,277.07 | -2,422.02 | ||
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | ||
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | ||
取得借款收到的现金 | 7,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | ||
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | ||
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
筹资活动现金流入小计 | 7,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | ||
偿还债务支付的现金 | 1,500.00 | 300.00 | 200.00 | ||
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 202.24 | 144.75 | 82.87 | ||
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | ||
支付其他与筹资活动有关的现金 | 495.00 | 175.00 | -- | ||
筹资活动现金流出小计 | 2,197.24 | 619.75 | 282.87 | ||
筹资活动产生的现金流量净额 | 4,802.76 | 380.25 | 717.13 | ||
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | ||
五、现金及现金等价物净增加额 | 334.77 | -368.64 | 220.74 | ||
加:期初现金及现金等价物余额 | 1,207.29 | 1,207.29 | 1,207.29 | ||
六、期末现金及现金等价物余额 | 1,542.06 | 838.65 | 1,428.03 | ||
附注 | |||||
净利润 | 13,768.20 | -- | 7,198.96 | ||
少数股东权益 | -- | -- | -- | ||
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | ||
资产减值准备 | -- | -- | -- | ||
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,034.07 | -- | 507.42 | ||
无形资产摊销 | 251.81 | -- | 125.91 | ||
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | ||
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | ||
预提费用的增加 | -- | -- | -- | ||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | ||
固定资产报废损失 | -0.91 | -- | -0.91 | ||
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | ||
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | ||
预计负债 | -- | -- | -- | ||
财务费用 | 202.24 | -- | 82.87 | ||
投资损失 | -0.63 | -- | -- | ||
递延所得税资产减少 | 5.97 | -- | -9.80 | ||
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | ||
存货的减少 | -5,295.71 | -- | -2,527.13 | ||
经营性应收项目的减少 | -4,836.02 | -- | -5,610.70 | ||
经营性应付项目的增加 | 4,628.03 | -- | 2,135.59 | ||
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | ||
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | ||
其他 | -- | -- | -- | ||
经营活动产生现金流量净额 | 9,656.70 | -- | 1,925.64 | ||
债务转为资本 | -- | -- | -- | ||
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | ||
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | ||
现金的期末余额 | 1,542.06 | -- | 1,428.03 | ||
现金的期初余额 | 1,207.29 | -- | 1,207.29 | ||
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | ||
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | ||
现金及现金等价物的净增加额 | 334.77 | -- | 220.74 |
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