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| 信德新材(301349) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 104,144.65 | 80,880.84 | 44,585.95 | 9,252.16 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,139.94 | 1,876.31 | 1,581.91 | 1,390.46 | |
| 经营活动现金流入小计 | 106,284.60 | 82,757.15 | 46,167.86 | 10,642.62 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 93,902.71 | 80,091.67 | 55,872.68 | 33,293.40 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,387.53 | 5,370.26 | 3,486.75 | 1,989.99 | |
| 支付的各项税费 | 3,873.39 | 3,637.22 | 3,082.05 | 1,862.62 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 7,821.49 | 4,811.56 | 3,108.09 | 3,483.86 | |
| 经营活动现金流出小计 | 112,985.13 | 93,910.72 | 65,549.57 | 40,629.87 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -6,700.53 | -11,153.56 | -19,381.72 | -29,987.25 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 636,622.80 | 564,223.80 | 431,345.80 | 221,725.80 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 3,921.75 | 3,463.47 | 2,573.78 | 1,350.55 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 6.80 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 640,551.35 | 567,693.77 | 433,926.08 | 223,082.85 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,411.06 | 3,642.44 | 1,911.64 | 1,202.49 | |
| 投资所支付的现金 | 580,183.90 | 491,277.00 | 363,578.00 | 185,860.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 14,100.76 | 14,100.76 | 6,170.20 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 599,695.72 | 509,020.20 | 371,659.84 | 187,062.49 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 40,855.62 | 58,673.57 | 62,266.24 | 36,020.36 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 23,530.35 | 24,517.57 | 19,193.14 | 10,486.16 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 23,530.35 | 24,517.57 | 19,193.14 | 10,486.16 | |
| 偿还债务支付的现金 | 27,525.00 | 42,694.50 | 12,543.30 | 1,985.19 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 6,879.08 | 7,063.95 | 6,925.20 | 29.98 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,171.11 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 35,575.19 | 49,758.46 | 19,468.50 | 2,015.17 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -12,044.84 | -25,240.88 | -275.35 | 8,470.98 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 22,110.25 | 22,279.12 | 42,609.17 | 14,504.09 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 3,217.36 | 3,217.36 | 3,217.36 | 3,217.36 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 25,327.62 | 25,496.49 | 45,826.53 | 17,721.46 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 4,349.83 | -- | 2,199.10 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 3,051.10 | -- | -208.56 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,583.30 | -- | 1,294.84 | -- | |
| 无形资产摊销 | 329.75 | -- | 126.63 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 94.15 | -- | -5.37 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 0.18 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -981.05 | -- | -656.57 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 83.39 | -- | 33.00 | -- | |
| 投资损失 | -2,718.60 | -- | -1,446.35 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,000.89 | -- | -501.72 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 160.40 | -- | -52.43 | -- | |
| 存货的减少 | -8,236.51 | -- | -20,579.01 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 2,867.01 | -- | 3,136.55 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -8,326.70 | -- | -4,718.83 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -6,700.53 | -- | -19,381.72 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 25,327.62 | -- | 45,826.53 | -- | |
| 现金的期初余额 | 3,217.36 | -- | 3,217.36 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 22,110.25 | -- | 42,609.17 | -- | |
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