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信德新材(301349) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | |||
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 39,597.33 | 11,129.89 | |||
收到的税费返还 | 476.46 | -- | |||
收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,437.33 | 1,200.08 | |||
经营活动现金流入小计 | 42,511.12 | 12,329.97 | |||
购买商品、接受劳务支付的现金 | 37,365.65 | 19,105.32 | |||
支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,911.65 | 2,141.34 | |||
支付的各项税费 | 2,237.75 | 478.23 | |||
支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,065.15 | 1,614.27 | |||
经营活动现金流出小计 | 45,580.20 | 23,339.16 | |||
经营活动产生的现金流量净额 | -3,069.08 | -11,009.19 | |||
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 178,167.08 | 149,197.04 | |||
取得投资收益所收到的现金 | 1,520.45 | 1,329.86 | |||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 7.00 | 7.00 | |||
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | |||
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | |||
投资活动现金流入小计 | 179,694.53 | 150,533.89 | |||
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,316.97 | 1,755.99 | |||
投资所支付的现金 | 180,035.00 | 155,259.00 | |||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | |||
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | |||
投资活动现金流出小计 | 182,351.97 | 157,014.99 | |||
投资活动产生的现金流量净额 | -2,657.44 | -6,481.10 | |||
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | |||
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | |||
取得借款收到的现金 | 24,913.48 | 11,779.70 | |||
发行债券收到的现金 | -- | -- | |||
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | |||
筹资活动现金流入小计 | 24,913.48 | 11,779.70 | |||
偿还债务支付的现金 | 15,402.59 | 1,480.88 | |||
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,381.47 | 107.19 | |||
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | |||
支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,265.86 | 1,805.93 | |||
筹资活动现金流出小计 | 21,049.92 | 3,393.99 | |||
筹资活动产生的现金流量净额 | 3,863.56 | 8,385.71 | |||
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | -1,862.96 | -9,104.58 | |||
加:期初现金及现金等价物余额 | 25,327.62 | 25,265.28 | |||
六、期末现金及现金等价物余额 | 23,464.66 | 16,160.70 | |||
附注 | |||||
净利润 | -539.78 | -- | |||
少数股东权益 | -- | -- | |||
未确认的投资损失 | -- | -- | |||
资产减值准备 | 151.86 | -- | |||
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,513.10 | -- | |||
无形资产摊销 | 203.73 | -- | |||
长期待摊费用摊销 | 10.17 | -- | |||
待摊费用的减少 | -- | -- | |||
预提费用的增加 | -- | -- | |||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 2.05 | -- | |||
固定资产报废损失 | 0.15 | -- | |||
公允价值变动损失 | -1,303.16 | -- | |||
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | |||
预计负债 | -- | -- | |||
财务费用 | 251.04 | -- | |||
投资损失 | -477.02 | -- | |||
递延所得税资产减少 | -738.43 | -- | |||
递延所得税负债增加 | 31.90 | -- | |||
存货的减少 | 588.79 | -- | |||
经营性应收项目的减少 | -1,896.36 | -- | |||
经营性应付项目的增加 | -1,906.24 | -- | |||
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | |||
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | |||
其他 | -- | -- | |||
经营活动产生现金流量净额 | -3,069.08 | -- | |||
债务转为资本 | -- | -- | |||
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | |||
融资租入固定资产 | -- | -- | |||
现金的期末余额 | 23,464.66 | -- | |||
现金的期初余额 | 25,327.62 | -- | |||
现金等价物的期末余额 | -- | -- | |||
现金等价物的期初余额 | -- | -- | |||
现金及现金等价物的净增加额 | -1,862.96 | -- |
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