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| 普莱得(301353) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | |||
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 65,236.83 | 24,583.30 | |||
| 收到的税费返还 | 4,138.20 | 1,796.61 | |||
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,456.81 | 234.39 | |||
| 经营活动现金流入小计 | 70,831.84 | 26,614.30 | |||
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 51,881.74 | 22,444.09 | |||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 8,210.82 | 3,706.87 | |||
| 支付的各项税费 | 2,197.57 | 954.51 | |||
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,736.77 | 1,598.86 | |||
| 经营活动现金流出小计 | 66,026.90 | 28,704.34 | |||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 4,804.94 | -2,090.04 | |||
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 23,581.73 | 17,805.89 | |||
| 取得投资收益所收到的现金 | 315.11 | 167.22 | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 11.48 | 0.80 | |||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | |||
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | |||
| 投资活动现金流入小计 | 23,908.33 | 17,973.91 | |||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 19,001.67 | 8,815.86 | |||
| 投资所支付的现金 | 11,700.00 | 7,200.00 | |||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | |||
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 143.43 | 143.43 | |||
| 投资活动现金流出小计 | 30,845.10 | 16,159.29 | |||
| 投资活动产生的现金流量净额 | -6,936.77 | 1,814.62 | |||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | |||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | |||
| 取得借款收到的现金 | 15,800.00 | 9,500.00 | |||
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | |||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | |||
| 筹资活动现金流入小计 | 15,800.00 | 9,500.00 | |||
| 偿还债务支付的现金 | 7,035.67 | 723.32 | |||
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 601.55 | 260.06 | |||
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | |||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 490.27 | 202.45 | |||
| 筹资活动现金流出小计 | 8,127.49 | 1,185.83 | |||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 7,672.51 | 8,314.17 | |||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -179.20 | -84.98 | |||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 5,361.47 | 7,953.77 | |||
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 4,457.69 | 4,457.69 | |||
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 9,819.17 | 12,411.46 | |||
| 附注 | |||||
| 净利润 | 9,515.83 | 3,265.69 | |||
| 少数股东权益 | -- | -- | |||
| 未确认的投资损失 | -- | -- | |||
| 资产减值准备 | 485.16 | 419.72 | |||
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,021.34 | 502.71 | |||
| 无形资产摊销 | 150.36 | 74.15 | |||
| 长期待摊费用摊销 | 124.74 | 60.80 | |||
| 待摊费用的减少 | -- | -- | |||
| 预提费用的增加 | -- | -- | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -0.91 | -0.48 | |||
| 固定资产报废损失 | 19.51 | -- | |||
| 公允价值变动损失 | 15.23 | 15.53 | |||
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | |||
| 预计负债 | -- | -- | |||
| 财务费用 | 595.25 | 300.00 | |||
| 投资损失 | -163.79 | -160.09 | |||
| 递延所得税资产减少 | -124.48 | -90.04 | |||
| 递延所得税负债增加 | -10.96 | -6.67 | |||
| 存货的减少 | -6,495.05 | -4,608.94 | |||
| 经营性应收项目的减少 | -4,654.62 | -5,916.33 | |||
| 经营性应付项目的增加 | 3,822.52 | 3,648.83 | |||
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | |||
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | |||
| 其他 | 182.45 | 106.92 | |||
| 经营活动产生现金流量净额 | 4,804.94 | -2,090.04 | |||
| 债务转为资本 | -- | -- | |||
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | |||
| 融资租入固定资产 | -- | -- | |||
| 现金的期末余额 | -- | 12,411.46 | |||
| 现金的期初余额 | -- | 4,457.69 | |||
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | |||
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | |||
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 7,953.77 | |||
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