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| 普莱得(301353) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 72,931.83 | 56,724.51 | 38,801.57 | -- | |
| 收到的税费返还 | 3,485.48 | 3,074.10 | 2,545.31 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,523.79 | 2,224.14 | 800.35 | -- | |
| 经营活动现金流入小计 | 78,941.10 | 62,022.75 | 42,147.22 | -- | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 47,927.10 | 37,330.10 | 25,688.46 | -- | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 9,576.05 | 7,416.14 | 5,260.66 | -- | |
| 支付的各项税费 | 2,981.49 | 2,124.68 | 1,367.48 | -- | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,585.72 | 2,334.55 | 1,574.83 | -- | |
| 经营活动现金流出小计 | 64,070.36 | 49,205.48 | 33,891.43 | -- | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 14,870.75 | 12,817.26 | 8,255.80 | 2,495.84 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 1,004.07 | 480.47 | 498.99 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 1.24 | 1.24 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 26.31 | -- | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 1,030.38 | 481.71 | 500.23 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 7,415.41 | 6,411.28 | 3,387.65 | -- | |
| 投资所支付的现金 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 8,415.41 | 7,411.28 | 4,387.65 | -- | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -7,385.03 | -6,929.56 | -3,887.42 | -- | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 7,400.00 | 5,900.00 | 5,000.00 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 7,400.00 | 5,900.00 | 5,000.00 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 5,403.46 | 2,825.09 | 836.11 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 842.11 | 606.30 | 212.45 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 137.96 | 73.96 | 59.96 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 6,383.53 | 3,505.35 | 1,108.53 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,016.47 | 2,394.65 | 3,891.47 | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 423.15 | 387.01 | 189.52 | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 8,925.34 | 8,669.36 | 8,449.37 | 2,495.84 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 9,819.17 | 9,819.17 | 9,819.17 | -- | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 18,744.51 | 18,488.53 | 18,268.54 | -- | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 9,916.01 | -- | 6,285.65 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 715.63 | -- | 115.64 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,650.27 | -- | 642.43 | -- | |
| 无形资产摊销 | 169.69 | -- | 84.40 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 101.24 | -- | 66.78 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 0.61 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 45.89 | -- | 61.00 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 223.49 | -- | 32.66 | -- | |
| 投资损失 | 206.85 | -- | 93.13 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -384.78 | -- | -214.80 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 68.65 | -- | -13.44 | -- | |
| 存货的减少 | 959.60 | -- | 161.47 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 2,095.73 | -- | 1,430.38 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -1,191.78 | -- | -662.01 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 202.98 | -- | 101.18 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 14,870.75 | -- | 8,255.80 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 18,744.51 | -- | 18,268.54 | -- | |
| 现金的期初余额 | 9,819.17 | -- | 9,819.17 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 8,925.34 | -- | 8,449.37 | -- | |
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