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历年数据: 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 |
普莱得(301353) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 18,204.15 | 68,430.55 | 51,580.47 | 30,490.17 | 14,670.54 |
收到的税费返还 | 605.10 | 3,829.20 | 2,492.51 | 1,495.65 | 812.79 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 638.06 | 3,245.61 | 2,097.67 | 1,732.23 | 1,117.17 |
经营活动现金流入小计 | 19,447.31 | 75,505.35 | 56,170.65 | 33,718.05 | 16,600.49 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 12,998.70 | 50,100.88 | 35,224.66 | 19,298.54 | 9,688.33 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,147.78 | 9,990.99 | 7,486.05 | 5,004.08 | 2,327.41 |
支付的各项税费 | 836.14 | 1,613.54 | 942.63 | 561.31 | 209.41 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,016.84 | 4,911.76 | 23,152.24 | 23,465.76 | 843.41 |
经营活动现金流出小计 | 18,999.47 | 66,617.16 | 66,805.58 | 48,329.68 | 13,068.56 |
经营活动产生的现金流量净额 | 447.84 | 8,888.19 | -10,634.93 | -14,611.63 | 3,531.93 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | 23,393.18 | 1,719.91 | 1,630.25 | 500.00 |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | 14.79 | 14.79 | 9.49 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 1.33 | 20.02 | 1.33 | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 34.20 | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 60.93 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 34.20 | 23,455.44 | 1,754.71 | 1,646.36 | 509.49 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,065.86 | 12,433.03 | 10,079.32 | 5,570.31 | 2,571.12 |
投资所支付的现金 | -- | 25,961.92 | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 2,065.86 | 38,394.95 | 10,079.32 | 5,570.31 | 2,571.12 |
投资活动产生的现金流量净额 | -2,031.66 | -14,939.51 | -8,324.61 | -3,923.95 | -2,061.63 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | 61,795.75 | 61,795.75 | 61,795.75 | 177.00 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 289.10 | -- | -- | 177.00 |
取得借款收到的现金 | 2,344.95 | 3,500.00 | 1,800.00 | 1,800.00 | 1,800.00 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 2,344.95 | 65,295.75 | 63,595.75 | 63,595.75 | 1,977.00 |
偿还债务支付的现金 | 813.25 | 16,176.37 | 17,648.40 | 15,713.76 | 3,069.93 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 36.89 | 374.15 | 364.39 | 358.70 | 198.33 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,803.01 | 78.46 | 31.56 | 31.56 | 9.33 |
筹资活动现金流出小计 | 2,653.15 | 16,628.98 | 18,044.34 | 16,104.02 | 3,277.60 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -308.21 | 48,666.77 | 45,551.40 | 47,491.73 | -1,300.60 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -43.74 | 11.52 | 40.17 | 43.06 | -140.89 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -1,935.76 | 42,626.97 | 26,632.03 | 28,999.21 | 28.81 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 61,371.48 | 18,744.51 | 18,744.51 | 18,744.51 | 18,744.51 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 59,435.72 | 61,371.48 | 45,376.54 | 47,743.71 | 18,773.32 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 7,699.38 | -- | 4,801.32 | 1,531.76 |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 235.84 | -- | 263.80 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 2,410.22 | -- | 1,154.08 | 551.62 |
无形资产摊销 | -- | 180.49 | -- | 85.98 | 42.64 |
长期待摊费用摊销 | -- | 56.11 | -- | 33.06 | 17.94 |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -0.06 | -- | -0.06 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 9.51 | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | 14.79 | 14.79 |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 385.20 | -- | 285.20 | 328.92 |
投资损失 | -- | -236.52 | -- | -30.59 | -25.15 |
递延所得税资产减少 | -- | -411.66 | -- | -86.83 | -64.20 |
递延所得税负债增加 | -- | -40.58 | -- | -13.55 | -7.88 |
存货的减少 | -- | -245.11 | -- | 3,110.42 | 1,199.36 |
经营性应收项目的减少 | -- | -2,637.12 | -- | -26,328.07 | -1,077.57 |
经营性应付项目的增加 | -- | 1,221.63 | -- | 1,976.56 | 896.25 |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | 187.07 | -- | 87.10 | 37.77 |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 8,888.19 | -- | -14,611.63 | 3,531.93 |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 61,371.48 | -- | 47,743.71 | 18,773.32 |
现金的期初余额 | -- | 18,744.51 | -- | 18,744.51 | 18,744.51 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | 42,626.97 | -- | 28,999.21 | 28.81 |
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