普莱得

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018 
普莱得(301353) 现金流量表
单位:万元
报表日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金18,204.1568,430.5551,580.4730,490.1714,670.54
收到的税费返还605.103,829.202,492.511,495.65812.79
收到的其他与经营活动有关的现金638.063,245.612,097.671,732.231,117.17
经营活动现金流入小计19,447.3175,505.3556,170.6533,718.0516,600.49
购买商品、接受劳务支付的现金12,998.7050,100.8835,224.6619,298.549,688.33
支付给职工以及为职工支付的现金3,147.789,990.997,486.055,004.082,327.41
支付的各项税费836.141,613.54942.63561.31209.41
支付的其他与经营活动有关的现金2,016.844,911.7623,152.2423,465.76843.41
经营活动现金流出小计18,999.4766,617.1666,805.5848,329.6813,068.56
经营活动产生的现金流量净额447.848,888.19-10,634.93-14,611.633,531.93
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--23,393.181,719.911,630.25500.00
取得投资收益所收到的现金----14.7914.799.49
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--1.3320.021.33--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额34.20--------
收到的其他与投资活动有关的现金--60.93------
投资活动现金流入小计34.2023,455.441,754.711,646.36509.49
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金2,065.8612,433.0310,079.325,570.312,571.12
投资所支付的现金--25,961.92------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计2,065.8638,394.9510,079.325,570.312,571.12
投资活动产生的现金流量净额-2,031.66-14,939.51-8,324.61-3,923.95-2,061.63
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--61,795.7561,795.7561,795.75177.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--289.10----177.00
取得借款收到的现金2,344.953,500.001,800.001,800.001,800.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计2,344.9565,295.7563,595.7563,595.751,977.00
偿还债务支付的现金813.2516,176.3717,648.4015,713.763,069.93
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金36.89374.15364.39358.70198.33
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金1,803.0178.4631.5631.569.33
筹资活动现金流出小计2,653.1516,628.9818,044.3416,104.023,277.60
筹资活动产生的现金流量净额-308.2148,666.7745,551.4047,491.73-1,300.60
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-43.7411.5240.1743.06-140.89
五、现金及现金等价物净增加额-1,935.7642,626.9726,632.0328,999.2128.81
加:期初现金及现金等价物余额61,371.4818,744.5118,744.5118,744.5118,744.51
六、期末现金及现金等价物余额59,435.7261,371.4845,376.5447,743.7118,773.32
附注
净利润--7,699.38--4,801.321,531.76
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--235.84--263.80--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--2,410.22--1,154.08551.62
无形资产摊销--180.49--85.9842.64
长期待摊费用摊销--56.11--33.0617.94
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---0.06---0.06--
固定资产报废损失--9.51------
公允价值变动损失------14.7914.79
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--385.20--285.20328.92
投资损失---236.52---30.59-25.15
递延所得税资产减少---411.66---86.83-64.20
递延所得税负债增加---40.58---13.55-7.88
存货的减少---245.11--3,110.421,199.36
经营性应收项目的减少---2,637.12---26,328.07-1,077.57
经营性应付项目的增加--1,221.63--1,976.56896.25
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--187.07--87.1037.77
经营活动产生现金流量净额--8,888.19---14,611.633,531.93
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--61,371.48--47,743.7118,773.32
现金的期初余额--18,744.51--18,744.5118,744.51
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--42,626.97--28,999.2128.81
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