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湖南裕能

- 301358

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湖南裕能(301358) 现金流量表
单位：万元
报表日期2018-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金2,132.18
收到的税费返还--
收到的其他与经营活动有关的现金934.77
经营活动现金流入小计3,066.95
购买商品、接受劳务支付的现金2,950.82
支付给职工以及为职工支付的现金927.53
支付的各项税费120.50
支付的其他与经营活动有关的现金468.35
经营活动现金流出小计4,467.20
经营活动产生的现金流量净额-1,400.25
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--
取得投资收益所收到的现金25.24
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--
收到的其他与投资活动有关的现金6,490.00
投资活动现金流入小计6,515.24
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金7,388.78
投资所支付的现金--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--
支付的其他与投资活动有关的现金2,020.00
投资活动现金流出小计9,408.78
投资活动产生的现金流量净额-2,893.54
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金--
取得借款收到的现金3,000.00
发行债券收到的现金--
收到其他与筹资活动有关的现金929.00
筹资活动现金流入小计3,929.00
偿还债务支付的现金1,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金57.75
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润--
支付其他与筹资活动有关的现金30.00
筹资活动现金流出小计1,087.75
筹资活动产生的现金流量净额2,841.25
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--
五、现金及现金等价物净增加额-1,452.54
加:期初现金及现金等价物余额2,244.64
六、期末现金及现金等价物余额792.10
附注
净利润1,171.04
少数股东权益--
未确认的投资损失--
资产减值准备385.11
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧1,044.08
无形资产摊销542.61
长期待摊费用摊销--
待摊费用的减少--
预提费用的增加--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--
固定资产报废损失--
公允价值变动损失--
递延收益增加（减：减少）--
预计负债--
财务费用87.75
投资损失-25.24
递延所得税资产减少-62.16
递延所得税负债增加--
存货的减少-3,041.74
经营性应收项目的减少-12,369.46
经营性应付项目的增加10,867.76
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--
其他--
经营活动产生现金流量净额-1,400.25
债务转为资本--
一年内到期的可转换公司债券--
融资租入固定资产--
现金的期末余额792.10
现金的期初余额2,244.64
现金等价物的期末余额--
现金等价物的期初余额--
现金及现金等价物的净增加额-1,452.54
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