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湖南裕能(301358) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,833,310.85 | 965,513.07 | 544,920.53 | -- | |
收到的税费返还 | 16,366.58 | 16,317.27 | 1,273.37 | -- | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 35,919.75 | 36,129.01 | 33,186.56 | -- | |
经营活动现金流入小计 | 1,885,597.18 | 1,017,959.36 | 579,380.46 | -- | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,844,472.16 | 957,312.35 | 509,104.99 | -- | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 53,067.75 | 37,381.03 | 22,362.17 | -- | |
支付的各项税费 | 196,118.30 | 135,484.96 | 89,417.98 | -- | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 70,256.03 | 71,887.98 | 78,518.26 | -- | |
经营活动现金流出小计 | 2,163,914.24 | 1,202,066.32 | 699,403.40 | -- | |
经营活动产生的现金流量净额 | -278,317.06 | -184,106.96 | -120,022.94 | -48,083.60 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 6.52 | 38.03 | 33.27 | -- | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 6,503.24 | 5,171.83 | 4,170.95 | -- | |
投资活动现金流入小计 | 6,509.76 | 5,209.85 | 4,204.21 | -- | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 210,440.42 | 230,805.83 | 106,655.68 | -- | |
投资所支付的现金 | 2,940.00 | 1,260.00 | 1,260.00 | -- | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 10,010.20 | 11,842.83 | 5,729.72 | -- | |
投资活动现金流出小计 | 223,390.62 | 243,908.66 | 113,645.40 | -- | |
投资活动产生的现金流量净额 | -216,880.85 | -238,698.81 | -109,441.18 | -41,267.34 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 150.00 | 150.00 | 150.00 | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 150.00 | 150.00 | 150.00 | -- | |
取得借款收到的现金 | 588,310.00 | 471,506.00 | 255,692.00 | -- | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 44,031.29 | 44,130.72 | 19,840.19 | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 632,491.29 | 515,786.72 | 275,682.19 | -- | |
偿还债务支付的现金 | 97,726.24 | 82,976.24 | 47,371.69 | -- | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 14,862.14 | 8,826.01 | 4,304.13 | -- | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 600.00 | 200.00 | 200.00 | -- | |
筹资活动现金流出小计 | 113,188.38 | 92,002.25 | 51,875.81 | -- | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 519,302.91 | 423,784.47 | 223,806.38 | 133,711.82 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 24,105.00 | 978.70 | -5,657.74 | 44,360.88 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 19,411.94 | 19,411.94 | 19,411.94 | -- | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 43,516.94 | 20,390.65 | 13,754.20 | -- | |
附注 | |||||
净利润 | 300,618.71 | -- | 163,286.47 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 48,731.55 | -- | 11,938.00 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 58,367.52 | -- | 18,600.46 | -- | |
无形资产摊销 | 1,740.32 | -- | 789.64 | -- | |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产报废损失 | 4,953.00 | -- | 4,722.00 | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 17,778.19 | -- | 6,160.27 | -- | |
投资损失 | -724.85 | -- | 121.79 | -- | |
递延所得税资产减少 | -8,080.91 | -- | -1,168.48 | -- | |
递延所得税负债增加 | -110.61 | -- | -55.31 | -- | |
存货的减少 | -423,065.50 | -- | -320,778.75 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -1,133,852.93 | -- | -545,245.61 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 855,328.45 | -- | 541,606.58 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | -278,317.06 | -- | -120,022.94 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 43,516.94 | -- | 13,754.20 | -- | |
现金的期初余额 | 19,411.94 | -- | 19,411.94 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 24,105.00 | -- | -5,657.74 | -- |
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