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| 一博科技(301366) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 67,253.80 | -- | 29,734.53 | -- | |
| 收到的税费返还 | 88.86 | -- | 88.86 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,145.90 | -- | 418.76 | -- | |
| 经营活动现金流入小计 | 68,488.56 | -- | 30,242.16 | -- | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 30,756.61 | -- | 12,534.74 | -- | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 23,363.79 | -- | 10,703.66 | -- | |
| 支付的各项税费 | 4,504.37 | -- | 2,897.32 | -- | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,984.17 | -- | 761.48 | -- | |
| 经营活动现金流出小计 | 60,608.93 | -- | 26,897.20 | -- | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 7,879.63 | 2,255.43 | 3,344.96 | 1,516.71 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 59,972.00 | -- | 30,812.00 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 628.57 | -- | 324.73 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 6.48 | -- | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 60,607.05 | -- | 31,136.73 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 19,718.48 | -- | 6,094.85 | -- | |
| 投资所支付的现金 | 51,772.00 | -- | 30,852.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 71,490.48 | -- | 36,946.85 | -- | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -10,883.44 | -- | -5,810.12 | -- | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,199.46 | -- | 703.77 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,199.46 | -- | 703.77 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,199.46 | -- | -703.77 | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -28.85 | -- | -35.27 | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -4,232.12 | 2,255.43 | -3,204.20 | 1,516.71 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 11,479.43 | -- | 11,479.43 | -- | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 7,247.31 | -- | 8,275.23 | -- | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 14,915.86 | -- | 6,898.35 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 257.77 | -- | 222.25 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,088.70 | -- | 526.36 | -- | |
| 无形资产摊销 | 358.20 | -- | 110.64 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 180.04 | -- | 89.37 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -0.52 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 0.71 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -205.88 | -- | -126.13 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 135.17 | -- | 87.86 | -- | |
| 投资损失 | -391.41 | -- | -225.69 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -245.97 | -- | -41.85 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | 11.92 | -- | |
| 存货的减少 | -12,635.90 | -- | -6,900.13 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -3,824.72 | -- | -3,449.02 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 6,622.33 | -- | 5,685.28 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 709.09 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 7,879.63 | -- | 3,344.96 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 7,247.31 | -- | 8,275.23 | -- | |
| 现金的期初余额 | 11,479.43 | -- | 11,479.43 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -4,232.12 | -- | -3,204.20 | -- | |
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