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| 一博科技(301366) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 76,726.75 | 56,308.94 | 37,699.36 | 18,737.53 | |
| 收到的税费返还 | 3,513.05 | 3,501.81 | 3,165.61 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,099.16 | 1,241.03 | 983.96 | 274.23 | |
| 经营活动现金流入小计 | 81,338.95 | 61,051.79 | 41,848.93 | 19,011.76 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 20,862.03 | 15,309.90 | 11,332.36 | 6,263.66 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 34,502.43 | 23,623.97 | 15,440.38 | 7,627.31 | |
| 支付的各项税费 | 6,217.51 | 5,164.86 | 3,815.47 | 1,411.65 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,598.91 | 4,237.43 | 3,123.19 | 1,174.74 | |
| 经营活动现金流出小计 | 65,180.88 | 48,336.15 | 33,711.40 | 16,477.34 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 16,158.07 | 12,715.63 | 8,137.54 | 2,534.41 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 433,536.25 | 330,736.25 | 225,836.25 | 113,336.25 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2,587.86 | 2,245.52 | 1,245.37 | 646.91 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 34.06 | 21.35 | 0.57 | 0.57 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 5,446.21 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 441,604.38 | 333,003.12 | 227,082.19 | 113,983.73 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 28,306.49 | 25,639.13 | 13,381.63 | 4,131.57 | |
| 投资所支付的现金 | 366,700.00 | 240,600.00 | 214,400.00 | 107,500.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -339.91 | -339.91 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 10,978.19 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 405,984.67 | 265,899.22 | 227,441.72 | 111,631.57 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 35,619.71 | 67,103.90 | -359.53 | 2,352.16 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 16,270.92 | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 16,270.92 | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,156.03 | 2,163.55 | 2,046.78 | 239.96 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,106.57 | 1,875.74 | 1,583.01 | 1,259.51 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 4,262.60 | 4,039.29 | 3,629.79 | 1,499.47 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 12,008.32 | -4,039.29 | -3,629.79 | -1,499.47 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 5.50 | 104.94 | 198.97 | -61.38 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 63,791.59 | 75,885.17 | 4,347.19 | 3,325.73 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 19,066.02 | 19,066.02 | 19,066.02 | 19,066.02 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 82,857.60 | 94,951.19 | 23,413.20 | 22,391.75 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 9,837.00 | -- | 5,328.27 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 246.78 | -- | 175.55 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,597.87 | -- | 1,233.02 | -- | |
| 无形资产摊销 | 395.00 | -- | 183.55 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 130.96 | -- | 62.39 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -2.53 | -- | 1.13 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -0.59 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -1,029.77 | -- | -843.18 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -10.99 | -- | -113.94 | -- | |
| 投资损失 | -1,319.48 | -- | -368.59 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -30.84 | -- | -558.65 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | 453.45 | -- | |
| 存货的减少 | -1,710.07 | -- | -818.87 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 1,085.07 | -- | 1,757.00 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 4,271.31 | -- | 1,084.67 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 694.01 | -- | 342.06 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 16,158.07 | -- | 8,137.54 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 82,857.60 | -- | 23,413.20 | -- | |
| 现金的期初余额 | 19,066.02 | -- | 19,066.02 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 63,791.59 | -- | 4,347.19 | -- | |
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