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| 一博科技(301366) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 74,621.16 | 51,775.53 | 31,425.33 | -- | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,142.15 | 469.94 | 337.32 | -- | |
| 经营活动现金流入小计 | 75,763.31 | 52,245.47 | 31,762.65 | -- | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 25,770.91 | 17,541.31 | 11,021.80 | -- | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 29,356.52 | 20,001.51 | 13,231.08 | -- | |
| 支付的各项税费 | 5,284.87 | 4,329.26 | 2,762.99 | -- | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,576.09 | 2,699.55 | 916.18 | -- | |
| 经营活动现金流出小计 | 61,988.39 | 44,571.64 | 27,932.05 | -- | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 13,774.92 | 7,673.83 | 3,830.60 | -305.81 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 18,664.75 | 14,676.31 | 14,676.31 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 216.01 | 171.11 | 171.08 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 21.11 | 3.00 | 3.00 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 18,901.87 | 14,850.43 | 14,850.40 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 14,092.24 | 12,305.60 | 10,497.37 | -- | |
| 投资所支付的现金 | 125,432.20 | 9,039.00 | 9,039.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 139,524.44 | 21,344.60 | 19,536.37 | -- | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -120,622.57 | -6,494.17 | -4,685.97 | -- | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 125,454.17 | 125,454.17 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 125,454.17 | 125,454.17 | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,677.31 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,348.35 | 705.56 | 551.04 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 7,025.66 | 705.56 | 551.04 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 118,428.51 | 124,748.61 | -551.04 | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 237.84 | 256.50 | 120.09 | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 11,818.70 | 126,184.77 | -1,286.32 | -305.81 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 7,247.31 | 7,247.31 | 7,247.31 | -- | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 19,066.02 | 133,432.08 | 5,961.00 | -- | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 15,223.90 | -- | -- | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 367.10 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,893.10 | -- | -- | -- | |
| 无形资产摊销 | 254.32 | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 167.48 | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 0.99 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -542.65 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -136.87 | -- | -- | -- | |
| 投资损失 | -92.26 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 164.54 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -1,344.02 | -- | -- | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -5,863.63 | -- | -- | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 2,001.09 | -- | -- | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 697.79 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 13,774.92 | -- | -- | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 19,066.02 | -- | -- | -- | |
| 现金的期初余额 | 7,247.31 | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 11,818.70 | -- | -- | -- | |
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