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蜂助手

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蜂助手(301382) 现金流量表
单位：万元
报表日期2018-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金33,776.99
收到的税费返还--
收到的其他与经营活动有关的现金962.81
经营活动现金流入小计34,739.80
购买商品、接受劳务支付的现金27,071.22
支付给职工以及为职工支付的现金3,885.64
支付的各项税费919.19
支付的其他与经营活动有关的现金2,511.79
经营活动现金流出小计34,387.83
经营活动产生的现金流量净额351.96
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--
取得投资收益所收到的现金--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额93.48
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--
收到的其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流入小计93.48
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金13,554.03
投资所支付的现金400.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--
支付的其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流出小计13,954.03
投资活动产生的现金流量净额-13,860.55
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金6,075.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金--
取得借款收到的现金7,665.20
发行债券收到的现金--
收到其他与筹资活动有关的现金--
筹资活动现金流入小计13,740.20
偿还债务支付的现金1,398.76
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金211.82
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润--
支付其他与筹资活动有关的现金--
筹资活动现金流出小计1,610.58
筹资活动产生的现金流量净额12,129.62
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--
五、现金及现金等价物净增加额-1,378.96
加:期初现金及现金等价物余额3,123.61
六、期末现金及现金等价物余额1,744.65
附注
净利润4,129.87
少数股东权益--
未确认的投资损失--
资产减值准备1,091.45
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧151.89
无形资产摊销8.85
长期待摊费用摊销42.39
待摊费用的减少--
预提费用的增加--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-12.72
固定资产报废损失11.99
公允价值变动损失--
递延收益增加（减：减少）--
预计负债--
财务费用32.09
投资损失34.32
递延所得税资产减少-184.90
递延所得税负债增加--
存货的减少-506.94
经营性应收项目的减少-6,033.51
经营性应付项目的增加1,587.19
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--
其他--
经营活动产生现金流量净额351.96
债务转为资本--
一年内到期的可转换公司债券--
融资租入固定资产--
现金的期末余额1,744.65
现金的期初余额3,123.61
现金等价物的期末余额--
现金等价物的期初余额--
现金及现金等价物的净增加额-1,378.96
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